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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 12 754.00 | 6 353.00 | 6 402.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 088.00 | 122 156.00 | 9 932.00 | 132 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 725.00 | 36 478.00 | 3 247.00 | 39 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 749.00 | 170 556.00 | 20 193.00 | 190 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
BN En cours de production de biens | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 403.00 | 170 556.00 | 379 848.00 | 550 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 503.00 | 41 370.00 | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 473.00 | 2 133.00 | | -52 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799.00 | 60 272.00 | | 7 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 308.00 | 164 398.00 | | 191 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 92 802.00 | | 77 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 810.00 | 78 875.00 | | 99 810.00 |
EA Autres dettes | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 048.00 | 344 665.00 | | 372 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 848.00 | 404 937.00 | | 379 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 845.00 | 306 579.00 | | 264 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 798.00 | 11 167.00 | | 52 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 768.00 | 11 584.00 | 710 352.00 | 698 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 768.00 | 11 584.00 | 710 352.00 | 698 768.00 |
FM Production stockée | | | 7 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 16 530.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 16 681.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 923.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 923.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 14 758.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 873.00 | 678 653.00 | | 724 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 346.00 | 676 521.00 | | 777 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 473.00 | 2 133.00 | | -52 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 226.00 | 15 531.00 | | 21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 308.00 | | 7 056.00 | 184 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 190 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 184 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 127.00 | | 7 056.00 | 178 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 198.00 | 7 585.00 | 228.00 | 163 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 630.00 | 7 585.00 | 228.00 | 157 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
UX Autres créances clients | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 260.00 | 31 057.00 | 107 203.00 | 138 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 048.00 | 264 845.00 | 107 203.00 | 372 048.00 |