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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 209 786.00 | 139 327.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 286.00 | 18 343.00 | 5 943.00 | 24 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 44 098.00 | 12 147.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 851.00 | 274 789.00 | 163 062.00 | 437 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 607.00 | 34 221.00 | 56 386.00 | 90 607.00 |
BZ Autres créances | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CF Disponibilités | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 830.00 | 34 221.00 | 277 609.00 | 311 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 682.00 | 309 010.00 | 440 672.00 | 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 708.00 | | | -38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 769.00 | | | 410 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 054.00 | | 1 510 054.00 | 1 510 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 054.00 | | 1 510 054.00 | 1 510 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 428.00 | | | 1 570 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 136.00 | | | 1 609 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | | | -38 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 446.00 | | 15 505.00 | 427 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 437 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 429 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 240.00 | | 15 505.00 | 419 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 115.00 | 19 773.00 | 5 099.00 | 260 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 554.00 | 19 773.00 | 5 099.00 | 257 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 1 292.00 | 780.00 | 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 435.00 | | 20 214.00 | 54 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 215.00 | 1 292.00 | 20 994.00 | 55 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 20 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 938.00 | 182 178.00 | 42 759.00 | 224 938.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 015.00 | 246 015.00 | | 246 015.00 |