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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 238 370.00 | 110 744.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 101.00 | 19 469.00 | 7 633.00 | 27 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 671.00 | 69 915.00 | 24 757.00 | 94 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 093.00 | 330 314.00 | 148 779.00 | 479 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 526.00 | 14 143.00 | 29 383.00 | 43 526.00 |
BZ Autres créances | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
CF Disponibilités | 217 609.00 | | 217 609.00 | 217 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 711.00 | 14 143.00 | 562 568.00 | 576 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 804.00 | 344 457.00 | 711 346.00 | 1 055 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
DL TOTAL (I) | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 115.00 | | | 243 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 268.00 | | | 508 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 346.00 | | | 711 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 600.00 | | 1 795 600.00 | 1 795 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 600.00 | | 1 795 600.00 | 1 795 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 658.00 | | | 1 877 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 137.00 | | | 1 730 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 051.00 | | 5 042.00 | 474 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 845.00 | | 5 042.00 | 465 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 110.00 | 30 204.00 | | 300 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 549.00 | 30 204.00 | | 297 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861.00 | 600.00 | 861.00 | 861.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | | 20 078.00 | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 221.00 | | 20 078.00 | 34 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 082.00 | 600.00 | 20 940.00 | 35 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 20 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VC Groupe et associés | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 504.00 | 19 879.00 | 68 625.00 | 88 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 156.00 | 299 511.00 | 5 645.00 | 305 156.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 154.00 | 196 529.00 | 68 625.00 | 265 154.00 |