| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 2 204.00 | 4 019.00 | 6 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 38 776.00 | 712.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 361.00 | 68 758.00 | 39 603.00 | 108 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 571.00 | 112 738.00 | 45 833.00 | 158 571.00 |
BT Marchandises | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 481.00 | 71 049.00 | 669 432.00 | 740 481.00 |
BZ Autres créances | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 681.00 | 71 049.00 | 1 332 632.00 | 1 403 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 253.00 | 183 787.00 | 1 378 466.00 | 1 562 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 655 590.00 | 738 207.00 | | 655 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 983.00 | 187 383.00 | | 95 983.00 |
DL TOTAL (I) | 817 573.00 | 991 590.00 | | 817 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 071.00 | 436 450.00 | | 410 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 582.00 | 82 347.00 | | 123 582.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 5 525.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 893.00 | 524 322.00 | | 560 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 466.00 | 1 515 912.00 | | 1 378 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 813.00 | 524 322.00 | | 549 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 925.00 | | 3 360 925.00 | 3 360 925.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 964.00 | | 3 360 964.00 | 3 360 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | 63 419.00 | | 30 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 818.00 | 3 232 884.00 | | 3 390 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 835.00 | 3 045 501.00 | | 3 294 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 983.00 | 187 383.00 | | 95 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | 8 649.00 | | 6 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 848.00 | | 26 375.00 | 137 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 158 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | 4 723.00 | 10 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | | 21 652.00 | 126 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 179.00 | 12 209.00 | 5 651.00 | 106 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 927.00 | 5 651.00 | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | 11 282.00 | | 96 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
6T Sur comptes clients | 46 108.00 | 25 232.00 | 290.00 | 46 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 633.00 | 25 232.00 | 9 816.00 | 55 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 633.00 | 25 232.00 | 9 816.00 | 55 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 232.00 | 9 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 071.00 | 410 071.00 | | 410 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 539 405.00 | 539 405.00 | | 539 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 038.00 | 2 958.00 | 11 080.00 | 14 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 257.00 | 755 181.00 | 201 076.00 | 956 257.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 893.00 | 549 813.00 | 11 080.00 | 560 893.00 |