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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 662.00 | 156 378.00 | 21 284.00 | 177 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 052.00 | 158 567.00 | 118 484.00 | 277 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608 972.00 | | 2 608 972.00 | 2 608 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 470.00 | | 2 642 470.00 | 2 642 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 521.00 | 158 567.00 | 2 760 954.00 | 2 919 521.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 928.00 | 534 698.00 | | 526 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 677.00 | 12 231.00 | | 23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 660 605.00 | 656 928.00 | | 660 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | 19 668.00 | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 304.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 22 247.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 593.00 | 79 372.00 | | 123 593.00 |
EA Autres dettes | 1 944 708.00 | 1 846 641.00 | | 1 944 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 349.00 | 1 968 232.00 | | 2 100 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 954.00 | 2 625 161.00 | | 2 760 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 799.00 | | 5 665.00 | 284 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 277 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 91 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 104.00 | 177 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 506.00 | | 5 259.00 | 185 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 406.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 543.00 | 14 437.00 | 13 413.00 | 157 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | 309.00 | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 045.00 | 14 437.00 | 13 104.00 | 155 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 708.00 | 1 944 708.00 | | 1 944 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 792.00 | 6 943.00 | 5 848.00 | 12 792.00 |
VI Groupe et associés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 847.00 | 8 497.00 | 7 350.00 | 15 847.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 349.00 | 2 094 501.00 | 5 848.00 | 2 100 349.00 |