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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316 021.00 | 1 202 293.00 | 1 113 729.00 | 2 316 021.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 998.00 | 391 736.00 | 197 262.00 | 588 998.00 |
AP Constructions | 6 556 872.00 | 3 636 270.00 | 2 920 602.00 | 6 556 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 456.00 | 1 538 225.00 | 955 231.00 | 2 493 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 410.00 | 1 299 757.00 | 456 652.00 | 1 756 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 424.00 | | 767 424.00 | 767 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586 942.00 | 8 068 282.00 | 8 518 660.00 | 16 586 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441 801.00 | 726 637.00 | 8 715 164.00 | 9 441 801.00 |
BZ Autres créances | 3 325 529.00 | | 3 325 529.00 | 3 325 529.00 |
CF Disponibilités | 688 849.00 | | 688 849.00 | 688 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 371 736.00 | 726 637.00 | 13 645 100.00 | 14 371 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 679.00 | 8 794 919.00 | 22 163 760.00 | 30 958 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
DG Autres réserves | 375 341.00 | 725 427.00 | | 375 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 279.00 | 1 149 914.00 | | -1 932 279.00 |
DL TOTAL (I) | 546 940.00 | 3 979 219.00 | | 546 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 563.00 | 718 922.00 | | 1 036 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 873.00 | 237 873.00 | | 273 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 436.00 | 956 795.00 | | 1 310 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 618.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130 166.00 | 1 993 276.00 | | 10 130 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 682.00 | 6 344 538.00 | | 4 378 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 919.00 | 3 781 297.00 | | 5 434 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 952 918.00 | | |
EA Autres dettes | 353 593.00 | 352 200.00 | | 353 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 192.00 | 303 139.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 306 384.00 | 13 727 987.00 | | 20 306 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 163 760.00 | 18 664 001.00 | | 22 163 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 130 166.00 | | | 10 130 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 147 825.00 | 6 207 172.00 | 39 354 997.00 | 33 147 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 147 825.00 | 6 207 172.00 | 39 354 997.00 | 33 147 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 960 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 967 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 385 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019 345.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 870 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 150.00 | 416 463.00 | | 249 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 221.00 | 16 733.00 | | 50 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 897.00 | 351 564.00 | | 105 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 585.00 | 368 297.00 | | 161 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 565.00 | 48 166.00 | | 87 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 130 003.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 211 340.00 | 50 586 848.00 | | 40 211 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 143 618.00 | 49 436 934.00 | | 42 143 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 279.00 | 1 149 914.00 | | -1 932 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 576 563.00 | | 3 292 992.00 | 13 576 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 587.00 | 276 026.00 | 16 586 942.00 | 6 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 420.00 | 4 905 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 147 606.00 | 11 574 162.00 | 6 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 803.00 | | 939 637.00 | 4 093 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 376 321.00 | | 2 352 035.00 | 9 376 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 440.00 | | 1 320.00 | 106 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 753 705.00 | 1 585 138.00 | 270 561.00 | 6 753 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 099.00 | 570 350.00 | 128 420.00 | 1 152 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 606.00 | 1 014 788.00 | 142 141.00 | 5 601 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 795.00 | 1 019 345.00 | 665 704.00 | 956 795.00 |
6T Sur comptes clients | 722 814.00 | 27 153.00 | 23 330.00 | 722 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 814.00 | 27 153.00 | 23 330.00 | 722 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 609.00 | 1 046 498.00 | 689 034.00 | 1 679 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 498.00 | 471 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 682.00 | 4 378 682.00 | | 4 378 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 658.00 | 1 269 658.00 | | 1 269 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065 217.00 | 2 065 217.00 | | 2 065 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 593.00 | 353 593.00 | | 353 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 070 164.00 | 9 070 164.00 | | 9 070 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297 716.00 | 1 297 716.00 | | 1 297 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
VB T. V. A. | 515 386.00 | 515 386.00 | | 515 386.00 |
VC Groupe et associés | 925 532.00 | 925 532.00 | | 925 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 121 016.00 | 10 121 016.00 | | 10 121 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VP Divers | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 594.00 | 526 594.00 | | 526 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 401 684.00 | 13 293 924.00 | 107 760.00 | 13 401 684.00 |
VW T.V.A. | 1 858 602.00 | 1 858 602.00 | | 1 858 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 306 384.00 | 20 306 384.00 | | 20 306 384.00 |