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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748 119.00 | 2 264 444.00 | 483 675.00 | 2 748 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 4 768 980.00 | 3 863 016.00 | 905 964.00 | 4 768 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 179.00 | 1 803 746.00 | 2 021 433.00 | 3 825 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 252.00 | 1 112 469.00 | 445 783.00 | 1 558 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 300.00 | | 1 169 300.00 | 1 169 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 291.00 | 9 043 675.00 | 7 136 616.00 | 16 180 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956 138.00 | 533 125.00 | 10 423 014.00 | 10 956 138.00 |
BZ Autres créances | 3 491 281.00 | | 3 491 281.00 | 3 491 281.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143 459.00 | 533 125.00 | 14 610 335.00 | 15 143 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323 750.00 | 9 576 799.00 | 21 746 950.00 | 31 323 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
DH Report à nouveau | -957 174.00 | -1 556 938.00 | | -957 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631 558.00 | 599 763.00 | | 4 631 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 261.00 | 1 146 704.00 | | 5 778 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 868.00 | 2 112 134.00 | | 1 084 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 469.00 | 302 480.00 | | 220 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305 337.00 | 2 414 614.00 | | 1 305 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 059 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 478.00 | 4 812 980.00 | | 8 542 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059 412.00 | 4 629 833.00 | | 5 059 412.00 |
EA Autres dettes | 165 608.00 | 196 029.00 | | 165 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 000.00 | 8 015.00 | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 352.00 | 13 752 388.00 | | 14 663 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 746 950.00 | 17 313 705.00 | | 21 746 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 663 352.00 | 13 752 388.00 | | 14 663 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 190 113.00 | 7 365 058.00 | 52 555 171.00 | 45 190 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 190 113.00 | 7 365 058.00 | 52 555 171.00 | 45 190 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 020 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -239 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 595 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 269.00 | |
GE Autres charges | | | 324 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 330 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 647 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 274 991.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 424.00 | 274 799.00 | | 186 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 379.00 | 549 790.00 | | 191 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 379.00 | -414 739.00 | | -191 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 115.00 | 1 042.00 | | 283 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 613.00 | 32 040.00 | | 541 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 020 730.00 | 41 215 861.00 | | 55 020 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 389 173.00 | 40 616 098.00 | | 50 389 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631 558.00 | 599 763.00 | | 4 631 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364 572.00 | | 2 010 874.00 | 16 364 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 155.00 | 16 180 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 795.00 | 4 748 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 360.00 | 11 321 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 478.00 | | 445 436.00 | 4 597 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657 993.00 | | 1 564 078.00 | 11 657 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | 1 360.00 | 109 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016 363.00 | 1 590 606.00 | 1 563 295.00 | 9 016 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 995.00 | 403 051.00 | -85 398.00 | 1 775 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240 368.00 | 1 187 555.00 | 1 648 692.00 | 7 240 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 414 614.00 | 997 434.00 | 2 106 711.00 | 2 414 614.00 |
6T Sur comptes clients | 772 576.00 | | 239 452.00 | 772 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 576.00 | | 239 452.00 | 772 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 191.00 | 997 434.00 | 2 346 163.00 | 3 187 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 280.00 | 1 738 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 478.00 | 8 542 478.00 | | 8 542 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 471.00 | 1 415 471.00 | | 1 415 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 448.00 | 1 825 448.00 | | 1 825 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
UX Autres créances clients | 10 528 543.00 | 10 528 543.00 | | 10 528 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 595.00 | 427 595.00 | | 427 595.00 |
VB T. V. A. | 513 992.00 | 513 992.00 | | 513 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 560.00 | 2 672 560.00 | | 2 672 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VP Divers | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898 450.00 | 14 787 989.00 | 110 461.00 | 14 898 450.00 |
VW T.V.A. | 1 702 484.00 | 1 702 484.00 | | 1 702 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 663 352.00 | 14 663 352.00 | | 14 663 352.00 |