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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 27 688.00 | 7 712.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011.00 | 7 250.00 | 9 761.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 26 914.00 | 8 483.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 308.00 | 61 852.00 | 60 456.00 | 122 308.00 |
BT Marchandises | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BZ Autres créances | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 788.00 | | 295 788.00 | 295 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 096.00 | 61 852.00 | 356 244.00 | 418 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 414.00 | 1 204.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 22 209.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 40 465.00 | 24 514.00 | | 40 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 221.00 | 8 386.00 | | 44 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 221.00 | 8 386.00 | | 44 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 184 066.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | 30 886.00 | | 54 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 350.00 | 31 768.00 | | 69 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 605.00 | 54 026.00 | | 60 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 558.00 | 300 747.00 | | 271 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 244.00 | 333 646.00 | | 356 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 383.00 | | 13 925.00 | 108 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | | 13 925.00 | 38 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 019.00 | 10 834.00 | | 51 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 799.00 | 2 889.00 | | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | 7 945.00 | | 26 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 386.00 | 35 835.00 | | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | 35 835.00 | | 8 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 876.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 819.00 | 181 319.00 | 34 500.00 | 215 819.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 558.00 | 271 558.00 | | 271 558.00 |