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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 33 466.00 | 1 934.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011.00 | 16 533.00 | 478.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 41 587.00 | 19 642.00 | 61 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 141.00 | 91 587.00 | 56 554.00 | 148 141.00 |
BT Marchandises | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BZ Autres créances | 521 850.00 | | 521 850.00 | 521 850.00 |
CF Disponibilités | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 206.00 | | 741 206.00 | 741 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 347.00 | 91 587.00 | 797 760.00 | 889 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 306.00 | 2 365.00 | | 3 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 725.00 | 36 941.00 | | 133 725.00 |
DL TOTAL (I) | 138 131.00 | 40 406.00 | | 138 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 795.00 | 57 639.00 | | 76 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 795.00 | 57 639.00 | | 76 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 803.00 | 103 982.00 | | 127 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 57 816.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 79 571.00 | | 19 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 862.00 | 52 284.00 | | 79 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 835.00 | 543 653.00 | | 582 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 760.00 | 641 696.00 | | 797 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 673.00 | | 1 468.00 | 146 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 773.00 | | 1 468.00 | 76 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 197.00 | 17 390.00 | | 74 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 577.00 | 2 889.00 | | 30 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 620.00 | 14 501.00 | | 43 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VC Groupe et associés | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 41 264.00 | 209 361.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 539.00 | 561 039.00 | 34 500.00 | 595 539.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 835.00 | 373 474.00 | 209 361.00 | 582 835.00 |