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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 30 577.00 | 4 823.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011.00 | 11 892.00 | 5 120.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 762.00 | 31 728.00 | 28 033.00 | 59 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 673.00 | 74 197.00 | 72 476.00 | 146 673.00 |
BT Marchandises | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 420 729.00 | | 420 729.00 | 420 729.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 222.00 | | 569 222.00 | 569 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 895.00 | 74 197.00 | 641 698.00 | 715 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 365.00 | 1 414.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | 37 951.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 40 406.00 | 40 465.00 | | 40 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 639.00 | 44 221.00 | | 57 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 639.00 | 44 221.00 | | 57 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 86 766.00 | | 103 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 816.00 | 54 838.00 | | 57 816.00 |
EA Autres dettes | 79 571.00 | 69 350.00 | | 79 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 284.00 | 60 605.00 | | 52 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 653.00 | 271 558.00 | | 543 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 698.00 | 356 244.00 | | 641 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 308.00 | | 24 365.00 | 122 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | | 24 365.00 | 52 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 852.00 | 12 345.00 | | 61 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 688.00 | 2 889.00 | | 27 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 9 456.00 | | 34 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 339 393.00 | 339 393.00 | | 339 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 648.00 | 460 148.00 | 34 500.00 | 494 648.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 653.00 | 293 653.00 | 250 000.00 | 543 653.00 |