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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 4 181.00 | 3 175.00 | 7 356.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 58 309.00 | 63 438.00 | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 21 378.00 | 34 813.00 | 56 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 266.00 | 83 869.00 | 325 397.00 | 409 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | 1 887.00 | 24 252.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 457.00 | 1 887.00 | 147 570.00 | 149 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 724.00 | 85 756.00 | 472 967.00 | 558 724.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DG Autres réserves | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 823.00 | | | -14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 377 269.00 | | | 377 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 967.00 | | | 472 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 371.00 | | 75 154.00 | 335 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 66 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 409 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 373.00 | | 1 984.00 | 162 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 448.00 | | 23 492.00 | 154 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 49 678.00 | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 547.00 | 30 322.00 | | 53 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 389.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 29 934.00 | | 49 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 905.00 | 111 435.00 | 17 470.00 | 128 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |