| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | 2 084 851.00 | 1 685.00 | 2 086 537.00 |
AN Terrains | 375 715.00 | 189 568.00 | 186 147.00 | 375 715.00 |
AP Constructions | 6 793 080.00 | 5 344 402.00 | 1 448 679.00 | 6 793 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 498.00 | 10 095 584.00 | 1 342 914.00 | 11 438 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 314.00 | 3 451 990.00 | 573 324.00 | 4 025 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 427 829.00 | | 427 829.00 | 427 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 597 272.00 | 21 602 388.00 | 5 994 884.00 | 27 597 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369 921.00 | 1 827 350.00 | 13 542 571.00 | 15 369 921.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 888.00 | 11 344.00 | 1 158 544.00 | 1 169 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 002 793.00 | 661 430.00 | 4 341 363.00 | 5 002 793.00 |
BT Marchandises | 184 115.00 | 27 725.00 | 156 390.00 | 184 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756 955.00 | 245 168.00 | 9 511 786.00 | 9 756 955.00 |
BZ Autres créances | 3 197 566.00 | | 3 197 566.00 | 3 197 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 486 107.00 | | 2 486 107.00 | 2 486 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 391 523.00 | 2 773 017.00 | 45 618 506.00 | 48 391 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 990 844.00 | 24 375 406.00 | 51 615 438.00 | 75 990 844.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 10 678 665.00 | 10 554 302.00 | | 10 678 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987 174.00 | 15 926 362.00 | | 11 987 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 506.00 | 1 013 618.00 | | 1 061 506.00 |
DL TOTAL (I) | 32 959 496.00 | 36 726 434.00 | | 32 959 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 643.00 | 1 310 227.00 | | 1 085 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 178 662.00 | 2 700 439.00 | | 3 178 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264 305.00 | 4 010 665.00 | | 4 264 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 000.00 | 650 000.00 | | 1 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834 367.00 | 2 268 962.00 | | 1 834 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 163.00 | 6 251 874.00 | | 4 219 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 271.00 | 6 642 614.00 | | 5 330 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 542.00 | 183 276.00 | | 18 542.00 |
EA Autres dettes | 1 057 797.00 | 1 239 067.00 | | 1 057 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 959.00 | | | 420 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391 099.00 | 17 235 793.00 | | 14 391 099.00 |
ED (V) | 538.00 | 5 521.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 615 438.00 | 57 978 413.00 | | 51 615 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 015.00 | 563 709.00 | 1 123 723.00 | 560 015.00 |
FD Production vendue biens | 16 257 655.00 | 50 674 422.00 | 66 932 077.00 | 16 257 655.00 |
FG Production vendue services | 2 777 156.00 | 3 101 228.00 | 5 878 384.00 | 2 777 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 594 826.00 | 54 339 359.00 | 73 934 184.00 | 19 594 826.00 |
FM Production stockée | | | 775 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 985 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 242 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 514 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 439 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 810 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 310 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 553 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 277.00 | 21 220.00 | | 24 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 145.00 | 23 508.00 | | 40 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 651.00 | 384 588.00 | | 176 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 073.00 | 429 316.00 | | 241 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | 164 696.00 | | 9 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 6 831.00 | | 6 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 540.00 | 193 108.00 | | 224 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 593.00 | 364 635.00 | | 239 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 64 681.00 | | 1 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 840.00 | 1 121 566.00 | | 723 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 927.00 | 4 497 652.00 | | 2 275 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 049 757.00 | 95 492 138.00 | | 85 049 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 062 583.00 | 79 565 776.00 | | 73 062 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987 174.00 | 15 926 362.00 | | 11 987 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 211 639.00 | | 1 032 288.00 | 27 211 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 492.00 | 2 817 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 359.00 | 445 296.00 | 27 597 272.00 | 201 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 359.00 | 389 804.00 | 22 693 518.00 | 201 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | | | 2 086 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252 394.00 | | 1 032 288.00 | 22 252 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 708.00 | | | 2 872 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 359.00 | | | 201 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707 733.00 | 842 445.00 | 383 783.00 | 20 707 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 885.00 | 4 967.00 | | 2 079 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627 848.00 | 837 479.00 | 383 783.00 | 18 627 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 618.00 | 224 540.00 | 176 651.00 | 1 013 618.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 010 666.00 | 495 515.00 | 241 876.00 | 4 010 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 217 060.00 | 2 527 849.00 | 2 217 060.00 | 2 217 060.00 |
6T Sur comptes clients | 215 577.00 | 76 267.00 | 46 676.00 | 215 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868 630.00 | 2 604 116.00 | 2 263 736.00 | 2 868 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892 914.00 | 3 324 171.00 | 2 682 263.00 | 7 892 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 163.00 | 4 219 163.00 | | 4 219 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 334.00 | 2 844 334.00 | | 2 844 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158 943.00 | 2 158 943.00 | | 2 158 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 164.00 | 2 892 164.00 | | 2 892 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 959.00 | 420 959.00 | | 420 959.00 |
UP Prêts | 427 829.00 | 42 737.00 | 385 092.00 | 427 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 753 661.00 | 9 753 661.00 | | 9 753 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 344 271.00 | 344 271.00 | | 344 271.00 |
VC Groupe et associés | 514 730.00 | 514 730.00 | | 514 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920 891.00 | 1 920 891.00 | | 1 920 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464 353.00 | 13 079 261.00 | 385 092.00 | 13 464 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 391 099.00 | 14 391 099.00 | | 14 391 099.00 |