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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 283.00 | 294 150.00 | 52 133.00 | 346 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 118.00 | 448 712.00 | 214 406.00 | 663 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 721.00 | 749 317.00 | 286 404.00 | 1 035 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BT Marchandises | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 500 151.00 | | 500 151.00 | 500 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 703.00 | | 669 703.00 | 669 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 424.00 | 749 317.00 | 956 107.00 | 1 705 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 399.00 | 113 782.00 | | 156 399.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 320 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 481.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 628.00 | 106 874.00 | | 85 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 621.00 | 17 693.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 512 386.00 | 580 830.00 | | 512 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 385.00 | 87 295.00 | | 142 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 7 338.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 40 331.00 | | 42 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 135.00 | 101 677.00 | | 215 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 721.00 | 236 640.00 | | 443 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 107.00 | 817 470.00 | | 956 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 194.00 | 149 191.00 | | 933 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 665.00 | 1 035 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 665.00 | 1 009 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 475.00 | 146 591.00 | | 909 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | 2 600.00 | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 799.00 | 61 183.00 | 46 665.00 | 734 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 345.00 | 61 183.00 | 46 665.00 | 728 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 135.00 | 215 135.00 | | 215 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 385.00 | 48 266.00 | 94 119.00 | 142 385.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 216.00 | 67 315.00 | 10 901.00 | 78 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 721.00 | 349 602.00 | 94 119.00 | 443 721.00 |