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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 007.00 | 338 207.00 | 80 800.00 | 419 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 997.00 | 505 024.00 | 193 972.00 | 698 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 323.00 | 849 685.00 | 294 637.00 | 1 144 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BT Marchandises | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 662 584.00 | | 662 584.00 | 662 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 163.00 | | 776 163.00 | 776 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 486.00 | 849 685.00 | 1 070 801.00 | 1 920 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 31 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 311.00 | | 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 290.00 | 10 622.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 306 388.00 | 355 497.00 | | 306 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 485.00 | 355 497.00 | | 306 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 52 444.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 436.00 | 110 348.00 | | 173 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 280.00 | | |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 121.00 | 576 907.00 | | 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 801.00 | 915 130.00 | | 1 070 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 156.00 | | 15 790.00 | 1 154 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 1 144 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 623.00 | 1 118 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 837.00 | | 15 790.00 | 1 127 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 456.00 | 68 850.00 | 25 621.00 | 806 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 002.00 | 68 850.00 | 25 621.00 | 800 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 11 099.00 | 10 901.00 | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 121.00 | 254 733.00 | | 561 121.00 |