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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 489.00 | 314 776.00 | 98 713.00 | 413 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 348.00 | 485 226.00 | 229 122.00 | 714 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 156.00 | 806 456.00 | 347 700.00 | 1 154 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BT Marchandises | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 015.00 | 146.00 | 58 869.00 | 59 015.00 |
CF Disponibilités | 426 146.00 | | 426 146.00 | 426 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 575.00 | 146.00 | 567 429.00 | 567 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 732.00 | 806 602.00 | 915 130.00 | 1 721 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 454.00 | 156 399.00 | | 195 454.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 234 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 737.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 85 628.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 10 622.00 | 13 621.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 259 387.00 | 512 386.00 | | 259 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 497.00 | 142 385.00 | | 355 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 42 288.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 348.00 | 215 135.00 | | 110 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 280.00 | 11 575.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 907.00 | 443 721.00 | | 576 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 130.00 | 956 107.00 | | 915 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 721.00 | | 128 030.00 | 1 035 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 1 154 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 1 127 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 402.00 | | 128 030.00 | 1 009 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 317.00 | 66 195.00 | 9 055.00 | 749 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 863.00 | 66 195.00 | 9 055.00 | 742 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 497.00 | 249 109.00 | 106 388.00 | 355 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 688.00 | 25 787.00 | 10 901.00 | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 907.00 | 470 519.00 | 106 388.00 | 576 907.00 |