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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 239.00 | 159 582.00 | 9 657.00 | 169 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 618.00 | 489 597.00 | 69 021.00 | 558 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 445.00 | 651 145.00 | 94 300.00 | 745 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BT Marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 613.00 | 6 965.00 | 520 648.00 | 527 613.00 |
BZ Autres créances | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CF Disponibilités | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 551.00 | 6 965.00 | 1 088 586.00 | 1 095 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 996.00 | 658 110.00 | 1 182 886.00 | 1 840 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 94 236.00 | 41 265.00 | | 94 236.00 |
DH Report à nouveau | | -68 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 584.00 | 121 963.00 | | 125 584.00 |
DL TOTAL (I) | 322 780.00 | 197 196.00 | | 322 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 533.00 | 204 878.00 | | 204 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | 117 388.00 | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 929.00 | 244 816.00 | | 244 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 580.00 | 556 740.00 | | 370 580.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 591.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 106.00 | 1 126 413.00 | | 860 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 886.00 | 1 323 608.00 | | 1 182 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 624.00 | 956 575.00 | | 696 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 567.00 | 35 498.00 | 36 920.00 | 652 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 602.00 | 35 498.00 | 36 920.00 | 650 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 533.00 | 41 052.00 | 163 481.00 | 204 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 491.00 | 647 491.00 | | 647 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 393.00 | 649 393.00 | | 649 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 106.00 | 696 624.00 | 163 481.00 | 860 106.00 |