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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 534.00 | 127 045.00 | 81 489.00 | 208 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 337.00 | 426 407.00 | 56 930.00 | 483 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 707 567.00 | 555 417.00 | 152 149.00 | 707 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 543.00 | 1 020.00 | 540 523.00 | 541 543.00 |
BZ Autres créances | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
CF Disponibilités | 617 332.00 | | 617 332.00 | 617 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 994.00 | 1 020.00 | 1 304 974.00 | 1 305 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 560.00 | 556 437.00 | 1 457 123.00 | 2 013 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 219 923.00 | 94 236.00 | | 219 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 384.00 | 125 584.00 | | 169 384.00 |
DL TOTAL (I) | 492 267.00 | 322 780.00 | | 492 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 379.00 | 204 533.00 | | 203 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 839.00 | 244 929.00 | | 311 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 698.00 | 370 580.00 | | 407 698.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 2 837.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 856.00 | 860 106.00 | | 964 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 123.00 | 1 182 886.00 | | 1 457 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 116.00 | 696 624.00 | | 814 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 145.00 | 30 869.00 | 126 597.00 | 651 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 179.00 | 30 870.00 | 126 597.00 | 649 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 698.00 | 407 698.00 | | 407 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 379.00 | 52 639.00 | 150 740.00 | 203 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 065.00 | 661 065.00 | | 661 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 065.00 | 661 065.00 | | 661 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 856.00 | 814 116.00 | 150 740.00 | 964 856.00 |