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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 890.00 | 146 880.00 | 88 009.00 | 234 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 742.00 | 278 382.00 | 46 360.00 | 324 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 328.00 | 427 228.00 | 148 100.00 | 575 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BT Marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 800.00 | 1 246.00 | 642 554.00 | 643 800.00 |
BZ Autres créances | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
CF Disponibilités | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 854.00 | 1 246.00 | 1 237 608.00 | 1 238 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 182.00 | 428 474.00 | 1 385 708.00 | 1 814 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 389 307.00 | 219 923.00 | | 389 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 169 384.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 514 104.00 | 492 267.00 | | 514 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 766.00 | 203 379.00 | | 165 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 605.00 | 311 839.00 | | 262 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 706.00 | 407 698.00 | | 401 706.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 4 715.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 605.00 | 964 856.00 | | 871 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 708.00 | 1 457 123.00 | | 1 385 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 531.00 | 814 116.00 | | 766 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 567.00 | | 43 931.00 | 707 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 170.00 | 575 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 170.00 | 559 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 871.00 | | 43 931.00 | 691 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 417.00 | 45 785.00 | 173 974.00 | 555 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 452.00 | 45 785.00 | 173 974.00 | 553 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 605.00 | 262 605.00 | | 262 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 706.00 | 401 706.00 | | 401 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 765.00 | 60 692.00 | 105 074.00 | 165 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 378.00 | 823 378.00 | | 823 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 378.00 | 823 378.00 | | 823 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 605.00 | 766 531.00 | 105 074.00 | 871 605.00 |