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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 32 235.00 | 1 549.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 099.00 | 132 387.00 | 10 712.00 | 143 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 547.00 | 168 152.00 | 35 395.00 | 203 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 887.00 | 44 953.00 | 174 934.00 | 219 887.00 |
BZ Autres créances | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 762.00 | 44 953.00 | 298 809.00 | 343 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 310.00 | 213 106.00 | 334 204.00 | 547 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | -89 518.00 | -162 567.00 | | -89 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 073.00 | 73 049.00 | | -259 073.00 |
DL TOTAL (I) | -128 529.00 | 130 545.00 | | -128 529.00 |
DP Provisions pour risques | 46 170.00 | 171 486.00 | | 46 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 170.00 | 171 486.00 | | 46 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 863.00 | 139 470.00 | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 102.00 | 401 018.00 | | 216 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 526.00 | 131 421.00 | | 106 526.00 |
EA Autres dettes | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 562.00 | 671 909.00 | | 416 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 204.00 | 973 940.00 | | 334 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 083.00 | 627 123.00 | | 410 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 944.00 | | 12 583.00 | 248 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 980.00 | 203 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 980.00 | 180 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 810.00 | | 12 583.00 | 225 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 808.00 | 9 444.00 | 56 099.00 | 214 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 808.00 | 9 444.00 | 56 099.00 | 214 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 486.00 | 46 170.00 | 171 486.00 | 171 486.00 |
6T Sur comptes clients | 33 411.00 | 44 953.00 | 33 411.00 | 33 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 411.00 | 44 953.00 | 33 411.00 | 33 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 897.00 | 91 123.00 | 204 897.00 | 204 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 123.00 | 204 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UX Autres créances clients | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VB T. V. A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 863.00 | 38 384.00 | 6 479.00 | 44 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 582.00 | 324 582.00 | | 324 582.00 |
VW T.V.A. | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 562.00 | 410 083.00 | 6 479.00 | 416 562.00 |