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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 219.00 | 14 258.00 | 19 961.00 | 34 219.00 |
BZ Autres créances | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 525.00 | 14 258.00 | 100 267.00 | 114 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 525.00 | 14 258.00 | 100 267.00 | 114 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | -312 450.00 | -325 773.00 | | -312 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143.00 | 13 323.00 | | -3 143.00 |
DL TOTAL (I) | -95 530.00 | -92 387.00 | | -95 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 614.00 | 18 365.00 | | 17 614.00 |
EA Autres dettes | 95 550.00 | 92 878.00 | | 95 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 797.00 | 193 876.00 | | 195 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 267.00 | 101 489.00 | | 100 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 797.00 | 193 876.00 | | 195 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 79.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 23 108.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | -7 177.00 | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650.00 | 38 949.00 | | 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793.00 | 25 626.00 | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 143.00 | 13 323.00 | | -3 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |