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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 219.00 | 14 258.00 | 19 961.00 | 34 219.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 747.00 | 14 258.00 | 101 489.00 | 115 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 747.00 | 14 258.00 | 101 489.00 | 115 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | -325 773.00 | -348 591.00 | | -325 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 323.00 | 22 818.00 | | 13 323.00 |
DL TOTAL (I) | -92 387.00 | -105 710.00 | | -92 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 109 270.00 | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 17 912.00 | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 92 878.00 | 85 906.00 | | 92 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 876.00 | 219 578.00 | | 193 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 489.00 | 113 868.00 | | 101 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 876.00 | 219 578.00 | | 193 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 931.00 | 11 489.00 | | 15 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 18 589.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 28 862.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 029.00 | 7 239.00 | | 23 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 108.00 | 36 101.00 | | 23 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -17 512.00 | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 949.00 | 224 351.00 | | 38 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 626.00 | 201 533.00 | | 25 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 323.00 | 22 818.00 | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 446.00 | 68.00 | 46 514.00 | 46 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 68.00 | 46 514.00 | 46 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | | 23 014.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 272.00 | | 23 014.00 | 37 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
UX Autres créances clients | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |