| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 582.00 | 10 134.00 | 14 448.00 | 24 582.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AN Terrains | 2 870 140.00 | 58 356.00 | 2 811 784.00 | 2 870 140.00 |
AP Constructions | 4 438 861.00 | 2 105 946.00 | 2 332 914.00 | 4 438 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 015 655.00 | 10 773 950.00 | 4 241 705.00 | 15 015 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814 544.00 | 5 489 327.00 | 1 325 217.00 | 6 814 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 376.00 | | 533 376.00 | 533 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 607 185.00 | 20 637 912.00 | 37 969 273.00 | 58 607 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 400.00 | | 1 313 400.00 | 1 313 400.00 |
BP En cours de production de services | 2 651 140.00 | | 2 651 140.00 | 2 651 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 686 179.00 | 165 805.00 | 23 520 374.00 | 23 686 179.00 |
BZ Autres créances | 27 099 169.00 | | 27 099 169.00 | 27 099 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 334 602.00 | | 334 602.00 | 334 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 236 985.00 | 177 581.00 | 55 059 403.00 | 55 236 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 844 170.00 | 20 815 494.00 | 93 028 676.00 | 113 844 170.00 |
CU Autres participations | 27 998 316.00 | 1 894 100.00 | 26 104 216.00 | 27 998 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 015 116.00 | 31 351 116.00 | | 32 015 116.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 270.00 | 664 969.00 | | 3 142 270.00 |
DL TOTAL (I) | 38 714 298.00 | 35 572 028.00 | | 38 714 298.00 |
DP Provisions pour risques | 398 855.00 | 807 288.00 | | 398 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 115.00 | 261 485.00 | | 231 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 970.00 | 1 068 773.00 | | 629 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 875.00 | 1 727 493.00 | | 1 337 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421 525.00 | 20 106 635.00 | | 21 421 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550 278.00 | 3 934 091.00 | | 5 550 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176 518.00 | 12 677 427.00 | | 13 176 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063 933.00 | 9 225 882.00 | | 10 063 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 776.00 | 94 398.00 | | 589 776.00 |
EA Autres dettes | 351 402.00 | 22 155.00 | | 351 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 100.00 | 1 860 114.00 | | 1 193 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 684 408.00 | 49 648 194.00 | | 53 684 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 028 676.00 | 86 288 995.00 | | 93 028 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 258 857.00 | | 4 258 857.00 | 4 258 857.00 |
FG Production vendue services | 96 664 635.00 | | 96 664 635.00 | 96 664 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 923 492.00 | | 100 923 492.00 | 100 923 492.00 |
FM Production stockée | | | 293 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 121 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 360 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 230 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 128 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 39 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 863 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 187 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 011 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 916.00 | 192 050.00 | | 321 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 506.00 | 192 050.00 | | 516 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 062.00 | 489 831.00 | | 177 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 311.00 | 25 291.00 | | 46 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 373.00 | 515 122.00 | | 223 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 133.00 | -323 072.00 | | 293 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 631.00 | 829 179.00 | | 517 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 186 323.00 | 107 050 605.00 | | 105 186 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 044 053.00 | 106 385 636.00 | | 102 044 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 270.00 | 664 969.00 | | 3 142 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 492 661.00 | | 4 474 284.00 | 55 492 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 017 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 700.00 | 902 060.00 | 58 607 185.00 | 457 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 917 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 700.00 | 898 060.00 | 29 672 576.00 | 457 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 164.00 | | | 921 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554 613.00 | | 4 473 723.00 | 26 554 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 016 884.00 | | 561.00 | 28 016 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 799 679.00 | 1 799 882.00 | 855 749.00 | 17 799 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 382.00 | 850.00 | 4 000.00 | 319 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 480 297.00 | 1 799 032.00 | 851 749.00 | 17 480 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 773.00 | 119 900.00 | 558 703.00 | 1 068 773.00 |
6T Sur comptes clients | 157 534.00 | 32 559.00 | 24 288.00 | 157 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 411.00 | 32 559.00 | 24 288.00 | 2 063 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132 184.00 | 152 459.00 | 582 991.00 | 3 132 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 459.00 | 439 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176 518.00 | 13 176 518.00 | | 13 176 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 471.00 | 2 135 471.00 | | 2 135 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 270.00 | 2 392 270.00 | | 2 392 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 776.00 | 589 776.00 | | 589 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901 681.00 | 5 901 681.00 | | 5 901 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 100.00 | 1 193 100.00 | | 1 193 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
UX Autres créances clients | 23 486 245.00 | 23 486 245.00 | | 23 486 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VB T. V. A. | 2 419 963.00 | 2 419 963.00 | | 2 419 963.00 |
VC Groupe et associés | 24 532 269.00 | 24 532 269.00 | | 24 532 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 289.00 | 284 726.00 | 1 041 563.00 | 1 326 289.00 |
VI Groupe et associés | 21 418 476.00 | 21 418 476.00 | | 21 418 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 072.00 | 325 072.00 | | 325 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902 897.00 | 50 883 768.00 | 19 129.00 | 50 902 897.00 |
VW T.V.A. | 5 211 121.00 | 5 211 121.00 | | 5 211 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 684 408.00 | 52 642 845.00 | 1 041 563.00 | 53 684 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 579.00 | | | 579.00 |