| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 766.00 | 46 018.00 | 12 748.00 | 58 766.00 |
AH Fonds commercial | 502 384.00 | 306 098.00 | 196 286.00 | 502 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 730.00 | | 2 523 730.00 | 2 523 730.00 |
AN Terrains | 3 040 940.00 | 111 056.00 | 2 929 884.00 | 3 040 940.00 |
AP Constructions | 4 909 453.00 | 2 536 410.00 | 2 373 043.00 | 4 909 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149 292.00 | 11 121 830.00 | 4 027 462.00 | 15 149 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205 352.00 | 6 156 009.00 | 2 049 343.00 | 8 205 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
AX Avances et acomptes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 385 480.00 | 22 171 521.00 | 42 213 959.00 | 64 385 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 622.00 | | 1 301 622.00 | 1 301 622.00 |
BP En cours de production de services | 2 938 004.00 | | 2 938 004.00 | 2 938 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 090 594.00 | 237 232.00 | 23 853 362.00 | 24 090 594.00 |
BZ Autres créances | 21 300 793.00 | | 21 300 793.00 | 21 300 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 077 977.00 | 249 008.00 | 49 828 969.00 | 50 077 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 463 457.00 | 22 420 529.00 | 92 042 928.00 | 114 463 457.00 |
CU Autres participations | 21 901 712.00 | 1 894 100.00 | 20 007 612.00 | 21 901 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 337 625.00 | 35 158 116.00 | | 33 337 625.00 |
DH Report à nouveau | | 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545 465.00 | 1 179 271.00 | | 3 545 465.00 |
DL TOTAL (I) | 40 439 033.00 | 39 893 568.00 | | 40 439 033.00 |
DP Provisions pour risques | 933 171.00 | 985 788.00 | | 933 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 017.00 | 170 212.00 | | 182 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 188.00 | 1 156 000.00 | | 1 115 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 324.00 | 1 058 061.00 | | 823 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 20 133 724.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804 430.00 | 4 772 340.00 | | 5 804 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609 037.00 | 13 681 271.00 | | 12 609 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703 271.00 | 10 402 590.00 | | 11 703 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 173.00 | 597 041.00 | | 96 173.00 |
EA Autres dettes | 17 506 896.00 | 89 552.00 | | 17 506 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942 528.00 | 1 613 600.00 | | 1 942 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 488 707.00 | 52 348 179.00 | | 50 488 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 042 928.00 | 93 397 748.00 | | 92 042 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 012 507.00 | | 5 012 507.00 | 5 012 507.00 |
FG Production vendue services | 112 613 376.00 | | 112 613 376.00 | 112 613 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 625 883.00 | | 117 625 883.00 | 117 625 883.00 |
FM Production stockée | | | 459 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 097 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 251 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 430 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 025 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 713.00 | |
GE Autres charges | | | 50 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 784 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 279.00 | 138 577.00 | | 255 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 359.00 | 138 577.00 | | 257 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 740.00 | 83 873.00 | | 32 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 594.00 | 15 342.00 | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 334.00 | 99 215.00 | | 48 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 025.00 | 39 362.00 | | 209 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 256.00 | | | 587 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527 113.00 | 464 624.00 | | 1 527 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 702 818.00 | 101 061 202.00 | | 119 702 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 157 354.00 | 99 881 931.00 | | 116 157 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545 465.00 | 1 179 271.00 | | 3 545 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 491 947.00 | | 11 620 518.00 | 55 491 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 29 926 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 660.00 | 1 548 325.00 | 64 385 480.00 | 1 178 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 660.00 | 1 547 562.00 | 31 374 381.00 | 1 178 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867 607.00 | | 217 273.00 | 2 867 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698 858.00 | | 3 401 745.00 | 30 698 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 925 482.00 | | 8 001 500.00 | 21 925 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702 780.00 | 2 090 210.00 | 1 542 533.00 | 19 702 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 266.00 | 850.00 | | 351 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372 501.00 | 2 089 360.00 | 1 542 533.00 | 19 372 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 000.00 | 76 125.00 | 116 937.00 | 1 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 592.00 | 2 640.00 | | 234 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 468.00 | 2 640.00 | | 2 140 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296 468.00 | 78 765.00 | 116 937.00 | 3 296 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 765.00 | 116 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609 037.00 | 12 609 037.00 | | 12 609 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923 492.00 | 2 923 492.00 | | 2 923 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799 489.00 | 2 799 489.00 | | 2 799 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942 528.00 | 1 942 528.00 | | 1 942 528.00 |
UP Prêts | 8 000 000.00 | 335 456.00 | 7 664 544.00 | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
UX Autres créances clients | 23 805 572.00 | 23 805 572.00 | | 23 805 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
VB T. V. A. | 1 879 272.00 | 1 879 272.00 | | 1 879 272.00 |
VC Groupe et associés | 19 073 831.00 | 19 073 831.00 | | 19 073 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 264.00 | 289 895.00 | 464 368.00 | 754 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 377 908.00 | 17 377 908.00 | | 17 377 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 211.00 | 416 211.00 | | 416 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 773.00 | 266 773.00 | | 266 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 475 931.00 | 45 786 880.00 | 7 689 051.00 | 53 475 931.00 |
VW T.V.A. | 5 564 080.00 | 5 564 080.00 | | 5 564 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 684 277.00 | 44 219 909.00 | 464 368.00 | 44 684 277.00 |