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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 970.00 | 116.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 067.00 | 61 866.00 | 78 201.00 | 140 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 663.00 | 392 630.00 | 427 033.00 | 819 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 647.00 | 455 466.00 | 718 181.00 | 1 173 647.00 |
BT Marchandises | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 132 910.00 | 28 704.00 | 104 206.00 | 132 910.00 |
CF Disponibilités | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 994.00 | 28 704.00 | 385 290.00 | 413 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 641.00 | 484 170.00 | 1 103 471.00 | 1 587 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 498.00 | | | -87 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 614.00 | -87 498.00 | | -58 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 873.00 | 520.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | -85 239.00 | -31 978.00 | | -85 239.00 |
DP Provisions pour risques | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 879.00 | 6 745.00 | | 5 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 065.00 | 6 745.00 | | 18 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | 997.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 120.00 | 225 929.00 | | 215 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 67 272.00 | | 69 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 782.00 | | 3 088.00 |
EA Autres dettes | 865 831.00 | 817 842.00 | | 865 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 645.00 | 1 114 821.00 | | 1 170 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 471.00 | 1 089 588.00 | | 1 103 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 179.00 | | 3 289 179.00 | 3 289 179.00 |
FG Production vendue services | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 838.00 | | 3 292 838.00 | 3 292 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 305.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 357.00 | 520.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 825.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | -520.00 | | -7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 210.00 | 3 542 830.00 | | 3 304 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 824.00 | 3 630 328.00 | | 3 362 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 614.00 | -87 498.00 | | -58 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 990.00 | | 2 450.00 | 1 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 1 173 647.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 959 730.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 235.00 | 80 231.00 | | 375 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 50.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 235.00 | 80 231.00 | | 375 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | 5 357.00 | 4.00 | 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 745.00 | 18 065.00 | 6 745.00 | 6 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 969.00 | 23 422.00 | 6 749.00 | 35 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 065.00 | 6 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 865 588.00 | 865 588.00 | | 865 588.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 216.00 | 137 079.00 | 45 137.00 | 182 216.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 645.00 | 1 170 645.00 | | 1 170 645.00 |