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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 578 083.00 | 632 660.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 337 172.00 | 112 586.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 169 627.00 | 35 873.00 | 205 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 738.00 | 1 084 882.00 | 1 231 856.00 | 2 316 738.00 |
BT Marchandises | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BZ Autres créances | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 255 779.00 | | 255 779.00 | 255 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 281.00 | | 440 281.00 | 440 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 020.00 | 1 084 882.00 | 1 672 138.00 | 2 757 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 635.00 | | | 320 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 504.00 | | | 381 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 950.00 | | | 620 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 092.00 | | | 1 251 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 138.00 | | | 1 672 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 513.00 | | | 1 020 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 146.00 | 89 736.00 | | 995 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 146.00 | 89 736.00 | | 995 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 32 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 454.00 | 771 875.00 | 230 579.00 | 1 002 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 131.00 | 999 552.00 | 230 579.00 | 1 230 131.00 |