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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 623 552.00 | 587 191.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 358 138.00 | 91 620.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 189 271.00 | 16 229.00 | 205 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 738.00 | 1 170 961.00 | 1 145 777.00 | 2 316 738.00 |
BT Marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 609.00 | | 611 609.00 | 611 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 347.00 | 1 170 961.00 | 1 757 386.00 | 2 928 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
DL TOTAL (I) | 472 646.00 | | | 472 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 880.00 | | | 337 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 167.00 | | | 635 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 740.00 | | | 1 266 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 386.00 | | | 1 757 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 414.00 | | | 1 130 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
FG Production vendue services | 1 058 707.00 | | 1 058 707.00 | 1 058 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 657.00 | | 1 369 657.00 | 1 369 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 046.00 | | | 1 412 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 445.00 | | | 1 342 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 882.00 | 86 079.00 | | 1 084 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 882.00 | 86 079.00 | | 1 084 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 167.00 | 635 167.00 | | 635 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 880.00 | 201 554.00 | 136 326.00 | 337 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 586.00 | 1 108 260.00 | 136 326.00 | 1 244 586.00 |