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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 662 321.00 | 548 423.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 377 888.00 | 71 870.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 202 407.00 | 3 092.00 | 205 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 738.00 | 1 242 616.00 | 1 074 122.00 | 2 316 738.00 |
BT Marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 1 059 757.00 | | 1 059 757.00 | 1 059 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 666.00 | 1 242 616.00 | 2 259 050.00 | 3 501 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 646.00 | | | 450 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
DL TOTAL (I) | 697 464.00 | | | 697 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 159.00 | | | 688 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 586.00 | | | 1 243 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 050.00 | | | 2 259 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 586.00 | | | 1 083 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 961.00 | 71 655.00 | | 1 170 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 961.00 | 71 655.00 | | 1 170 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 300 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 300 000.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 159.00 | 688 159.00 | | 688 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 977.00 | 74 977.00 | 160 000.00 | 234 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 038.00 | 1 062 038.00 | 160 000.00 | 1 222 038.00 |