| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172 179.00 | 4 192 958.00 | 979 221.00 | 5 172 179.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 508.00 | | 880 508.00 | 880 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 615 186.00 | 11 052 896.00 | 1 562 290.00 | 12 615 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 777 930.00 | 20 108 362.00 | 72 669 569.00 | 92 777 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 569 197.00 | 286 785.00 | 31 282 412.00 | 31 569 197.00 |
BZ Autres créances | 14 423 157.00 | | 14 423 157.00 | 14 423 157.00 |
CF Disponibilités | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160 385.00 | | 1 160 385.00 | 1 160 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 249 000.00 | 286 785.00 | 46 962 214.00 | 47 249 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384 395.00 | | 384 395.00 | 384 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 411 324.00 | 20 395 147.00 | 120 016 178.00 | 140 411 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394 009.00 | | | 1 394 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 549 820.00 | 18 738 591.00 | | 13 549 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 766 849.00 | -5 188 770.00 | | -7 766 849.00 |
DL TOTAL (I) | 35 129 067.00 | 42 895 915.00 | | 35 129 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 552 371.00 | 1 889 837.00 | | 3 552 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 432 802.00 | 1 243 746.00 | | 6 432 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 985 174.00 | 3 133 583.00 | | 9 985 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 702 746.00 | 28 958 131.00 | | 32 702 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 880.00 | 6 252 868.00 | | 11 144 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148 494.00 | 20 617 363.00 | | 22 148 494.00 |
EA Autres dettes | 620 224.00 | 118 013.00 | | 620 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 147 145.00 | 16 817 138.00 | | 8 147 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 769 249.00 | 72 763 513.00 | | 74 769 249.00 |
ED (V) | 132 688.00 | 145 082.00 | | 132 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 016 178.00 | 118 938 094.00 | | 120 016 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 066 504.00 | 43 721 806.00 | | 42 066 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 544 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 544 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 573 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 380 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 888 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 755 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 147 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 308 428.00 | |
GE Autres charges | | | 179 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 554 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 173 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 713 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 283.00 | 11 593.00 | | 1 381 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 283.00 | 11 593.00 | | 1 381 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 006.00 | 4 902.00 | | 971 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 392.00 | -1 774 392.00 | | 1 774 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 006.00 | 1 779 294.00 | | 971 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 277.00 | -1 767 701.00 | | 410 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 238 782.00 | 884 513.00 | | 1 238 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 775 026.00 | -6 441 665.00 | | -4 775 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 774 506.00 | 108 315 742.00 | | 114 774 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 541 355.00 | 113 504 513.00 | | 122 541 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 766 849.00 | -5 188 770.00 | | -7 766 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 623 793.00 | | 1 176 938.00 | 91 623 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 801.00 | 1 176 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 801.00 | 92 777 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 986 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 615 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 782 426.00 | | 204 147.00 | 78 782 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663 182.00 | | 952 004.00 | 11 663 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 184.00 | | 20 788.00 | 1 178 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 176 162.00 | 2 069 692.00 | | 13 176 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 935.00 | 451 022.00 | | 3 741 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434 227.00 | 1 618 669.00 | | 9 434 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 569 197.00 | 31 569 197.00 | | 31 569 197.00 |
VP Divers | 14 423 157.00 | 13 029 149.00 | 1 394 009.00 | 14 423 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 385.00 | 1 160 385.00 | | 1 160 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 328 911.00 | 45 758 731.00 | 2 570 180.00 | 48 328 911.00 |