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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345 067.00 | 4 219 192.00 | 7 125 875.00 | 11 345 067.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275 442.00 | | 1 275 442.00 | 1 275 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743 168.00 | 10 682 914.00 | 2 060 254.00 | 12 743 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 127.00 | | 644 127.00 | 644 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 941 689.00 | 19 764 613.00 | 79 177 076.00 | 98 941 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 513 813.00 | 69 988.00 | 47 443 826.00 | 47 513 813.00 |
BZ Autres créances | 24 087 242.00 | | 24 087 242.00 | 24 087 242.00 |
CF Disponibilités | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634 706.00 | | 4 634 706.00 | 4 634 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 495 687.00 | 69 988.00 | 76 425 699.00 | 76 495 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353 033.00 | | 1 353 033.00 | 1 353 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 790 409.00 | 19 834 601.00 | 156 955 808.00 | 176 790 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 299 230.00 | | | 2 299 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 697.00 | -5 612 459.00 | | -1 877 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 117.00 | 3 734 762.00 | | 2 788 117.00 |
DL TOTAL (I) | 30 256 515.00 | 27 468 398.00 | | 30 256 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976 820.00 | 1 800 157.00 | | 1 976 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 002 173.00 | 11 262 390.00 | | 7 002 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 978 993.00 | 13 062 547.00 | | 8 978 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 685 144.00 | 42 911 515.00 | | 31 685 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 637 029.00 | 24 705 398.00 | | 42 637 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865 995.00 | 22 161 518.00 | | 29 865 995.00 |
EA Autres dettes | 198 555.00 | 52 654.00 | | 198 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 047 551.00 | 3 788 727.00 | | 13 047 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 434 275.00 | 93 619 812.00 | | 117 434 275.00 |
ED (V) | 286 025.00 | 295 897.00 | | 286 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 955 808.00 | 134 446 654.00 | | 156 955 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 932 275.00 | 50 174 934.00 | | 93 932 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 778 992.00 | 45 676 414.00 | 85 455 406.00 | 39 778 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 778 992.00 | 45 676 414.00 | 85 455 406.00 | 39 778 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 245 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 269 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 249 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 197 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 071 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 726 520.00 | |
GE Autres charges | | | 85 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 004 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -48 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 789 270.00 | 3 816 374.00 | | 3 789 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 270.00 | 3 893 875.00 | | 3 789 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 991.00 | 1 226 604.00 | | 1 233 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 63 850.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 991.00 | 1 290 454.00 | | 1 310 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478 280.00 | 2 603 421.00 | | 2 478 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 783.00 | 983 664.00 | | 858 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288 759.00 | -1 510 249.00 | | -2 288 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 038 734.00 | 116 702 556.00 | | 122 038 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 250 617.00 | 112 967 794.00 | | 119 250 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 117.00 | 3 734 762.00 | | 2 788 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 665 135.00 | | 9 386 690.00 | 98 665 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121 070.00 | 644 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110 136.00 | 98 941 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 442 613.00 | 85 554 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546 452.00 | 12 743 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 885 942.00 | | 8 111 066.00 | 82 885 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013 996.00 | | 1 275 624.00 | 14 013 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 197.00 | | | 1 765 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221 716.00 | 3 223 510.00 | 3 543 120.00 | 15 221 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666 050.00 | 2 549 809.00 | 996 667.00 | 2 666 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555 665.00 | 673 701.00 | 2 546 452.00 | 12 555 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 062 547.00 | 7 803 520.00 | 11 887 074.00 | 13 062 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 062 547.00 | 7 803 520.00 | 11 887 074.00 | 13 062 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 726 520.00 | 8 097 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | 3 789 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 637 029.00 | 42 637 029.00 | | 42 637 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865 995.00 | 29 865 995.00 | | 29 865 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 883 699.00 | 8 381 699.00 | 3 648 308.00 | 31 883 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 047 551.00 | 13 047 551.00 | | 13 047 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 127.00 | | 644 127.00 | 644 127.00 |
UX Autres créances clients | 47 513 813.00 | 47 513 813.00 | | 47 513 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087 242.00 | 21 788 012.00 | 2 299 230.00 | 24 087 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634 706.00 | 4 634 706.00 | | 4 634 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 879 889.00 | 73 936 532.00 | 2 943 357.00 | 76 879 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 434 275.00 | 93 932 275.00 | 3 648 308.00 | 117 434 275.00 |