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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 470.00 | 545 409.00 | 178 061.00 | 723 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 657.00 | 380 856.00 | 34 801.00 | 415 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 210.00 | 971 388.00 | 245 822.00 | 1 217 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 460.00 | | 432 460.00 | 432 460.00 |
BN En cours de production de biens | 662 766.00 | | 662 766.00 | 662 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 354.00 | | 1 479 354.00 | 1 479 354.00 |
BZ Autres créances | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CF Disponibilités | 1 094 449.00 | | 1 094 449.00 | 1 094 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 934.00 | | 3 801 934.00 | 3 801 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 145.00 | 971 388.00 | 4 047 757.00 | 5 019 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 393.00 | 4 000.00 | | 31 393.00 |
DG Autres réserves | 1 364 398.00 | 1 507 398.00 | | 1 364 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 123.00 | 184 393.00 | | 59 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 364.00 | 2 272 204.00 | | 2 045 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 520.00 | 40 212.00 | | 105 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 328.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 617.00 | 988 734.00 | | 1 365 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 143.00 | 343 563.00 | | 199 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 086.00 | 95 866.00 | | 332 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 392.00 | 1 468 706.00 | | 2 002 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 757.00 | 3 740 911.00 | | 4 047 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 763.00 | 1 441 142.00 | | 1 929 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | 4 852.00 | 5 112.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 704 111.00 | 4 376 487.00 | 7 080 599.00 | 2 704 111.00 |
FG Production vendue services | 49 744.00 | 60 656.00 | 110 400.00 | 49 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 116.00 | 4 441 995.00 | 7 196 111.00 | 2 754 116.00 |
FM Production stockée | | | 21 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 15 000.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | 15 000.00 | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 37.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | 14 962.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 46 893.00 | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 094.00 | 7 286 124.00 | | 7 280 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 971.00 | 7 101 731.00 | | 7 220 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 123.00 | 184 393.00 | | 59 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 618.00 | 1 365 618.00 | | 1 365 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 086.00 | 332 086.00 | | 332 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 355.00 | 1 479 355.00 | | 1 479 355.00 |
VB T. V. A. | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 520.00 | 32 891.00 | 72 629.00 | 105 520.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 217.00 | 1 645 217.00 | | 1 645 217.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 393.00 | 1 929 763.00 | 72 629.00 | 2 002 393.00 |