| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 599.00 | 625 115.00 | 184 484.00 | 809 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 320.00 | 358 345.00 | 103 974.00 | 462 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 001.00 | 1 028 584.00 | 317 417.00 | 1 346 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 455.00 | | 574 455.00 | 574 455.00 |
BN En cours de production de biens | 804 416.00 | | 804 416.00 | 804 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 402.00 | | 2 308 402.00 | 2 308 402.00 |
BZ Autres créances | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
CF Disponibilités | 1 949 591.00 | | 1 949 591.00 | 1 949 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 849.00 | | 5 860 847.00 | 5 860 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 851.00 | 1 028 584.00 | 6 178 267.00 | 7 206 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 494.00 | 34 349.00 | | 42 494.00 |
DG Autres réserves | 925 321.00 | 1 420 566.00 | | 925 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 549.00 | 162 900.00 | | 359 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | 11 893.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 528.00 | 2 206 121.00 | | 1 913 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 243.00 | 789 361.00 | | 348 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 1 352.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 472.00 | 1 402 107.00 | | 1 994 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 550.00 | 380 753.00 | | 544 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 244.00 | 106 015.00 | | 1 377 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 738.00 | 2 679 591.00 | | 4 264 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 267.00 | 4 885 712.00 | | 6 178 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 738.00 | 2 273 343.00 | | 4 264 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
FD Production vendue biens | 8 400 349.00 | | 8 400 349.00 | 8 400 349.00 |
FG Production vendue services | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448 077.00 | | 8 448 077.00 | 8 448 077.00 |
FM Production stockée | | | -3 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 735.00 | 13 309.00 | | 6 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 13 381.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 1 084.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | 12 297.00 | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 926.00 | 58 839.00 | | 118 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 388.00 | 7 443 352.00 | | 8 606 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 839.00 | 7 280 452.00 | | 8 246 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 549.00 | 162 900.00 | | 359 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 101.00 | 24 367.00 | | 55 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 472.00 | 1 994 472.00 | | 1 994 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 058.00 | 335 058.00 | | 335 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 245.00 | 1 377 245.00 | | 1 377 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 402.00 | 2 308 402.00 | | 2 308 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 345.00 | 2 561 345.00 | | 2 561 345.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 100.00 | 4 264 100.00 | | 4 264 100.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |