| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 377.00 | 868 867.00 | 659 510.00 | 1 528 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 283 411.00 | 283 411.00 | | 283 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 723.00 | 4 105 365.00 | 633 358.00 | 4 738 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 847.00 | 1 054 694.00 | 86 153.00 | 1 140 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
BF Prêts | 439 987.00 | | 439 987.00 | 439 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 556 106.00 | 7 319 566.00 | 19 236 541.00 | 26 556 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998 878.00 | 1 353 843.00 | 3 645 035.00 | 4 998 878.00 |
BN En cours de production de biens | 140 466.00 | 167 785.00 | -27 319.00 | 140 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 932.00 | 185 011.00 | 1 698 921.00 | 1 883 932.00 |
BT Marchandises | 5 880 627.00 | 868 139.00 | 5 012 488.00 | 5 880 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792 570.00 | 6 523 790.00 | 20 268 780.00 | 26 792 570.00 |
BZ Autres créances | 3 078 372.00 | 225 434.00 | 2 852 938.00 | 3 078 372.00 |
CF Disponibilités | 1 878 651.00 | | 1 878 651.00 | 1 878 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 838 294.00 | 9 324 003.00 | 35 514 292.00 | 44 838 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 394 400.00 | 16 643 568.00 | 54 750 832.00 | 71 394 400.00 |
CU Autres participations | 15 790 054.00 | 536 598.00 | 15 253 456.00 | 15 790 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 747 203.00 | 323 577.00 | | 747 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 642 207.00 | 3 333 089.00 | | 4 642 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 974.00 | 1 732 743.00 | | 1 268 974.00 |
DK Provisions réglementées | -482.00 | 410.00 | | -482.00 |
DL TOTAL (I) | 14 151 342.00 | 12 883 261.00 | | 14 151 342.00 |
DP Provisions pour risques | 526 469.00 | 691 985.00 | | 526 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 469.00 | 691 985.00 | | 526 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916.00 | 6 848 366.00 | | 10 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 110 332.00 | 9 135 865.00 | | 28 110 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 333.00 | 8 854 231.00 | | 9 629 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 824.00 | 2 068 829.00 | | 1 671 824.00 |
EA Autres dettes | 434 616.00 | 316 720.00 | | 434 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 857 022.00 | 27 224 012.00 | | 39 857 022.00 |
ED (V) | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 750 832.00 | 40 799 257.00 | | 54 750 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 064 922.00 | 15 131 501.00 | 25 196 423.00 | 10 064 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 037 626.00 | 17 469 298.00 | 20 506 924.00 | 3 037 626.00 |
FG Production vendue services | -8 212.00 | 239 526.00 | 231 314.00 | -8 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 336.00 | 32 840 325.00 | 45 934 661.00 | 13 094 336.00 |
FM Production stockée | | | -415 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 322 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 681 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 469.00 | |
GE Autres charges | | | 206 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 248 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053 889.00 | 1 289 720.00 | | 1 053 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 16 285.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 781.00 | 1 306 006.00 | | 1 054 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605 340.00 | 3 447 879.00 | | 3 605 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 340.00 | 3 447 879.00 | | 3 605 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550 559.00 | -2 141 873.00 | | -2 550 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 798 066.00 | 51 488 887.00 | | 54 798 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 529 093.00 | 49 756 144.00 | | 53 529 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 974.00 | 1 732 743.00 | | 1 268 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 400.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931 914.00 | | 7 994 232.00 | 18 931 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 040.00 | 16 233 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 040.00 | 26 556 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 339 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | | 29 340.00 | 3 482 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 609.00 | | 435 079.00 | 5 904 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074 098.00 | | 7 529 813.00 | 9 074 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510 770.00 | 272 197.00 | | 6 510 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 868.00 | 25 998.00 | | 842 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 270.00 | 246 199.00 | | 5 197 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | | 892.00 | 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 985.00 | 476 469.00 | 641 985.00 | 691 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 486 583.00 | 2 574 778.00 | 2 486 583.00 | 2 486 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 339 503.00 | 184 351.00 | 1 000 064.00 | 7 339 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653 119.00 | 2 759 129.00 | 4 551 647.00 | 11 653 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345 514.00 | 3 235 598.00 | 5 194 524.00 | 12 345 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235 598.00 | 3 914 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 278 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 949 153.00 | 3 949 153.00 | 1 000 000.00 | 4 949 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 333.00 | 9 629 333.00 | | 9 629 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 842.00 | 1 096 842.00 | | 1 096 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 826.00 | 484 826.00 | | 484 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 616.00 | 434 616.00 | | 434 616.00 |
UP Prêts | 439 987.00 | | 439 987.00 | 439 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 26 792 570.00 | 26 792 570.00 | | 26 792 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 526 575.00 | 526 575.00 | | 526 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 544.00 | 1 795 544.00 | | 1 795 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VI Groupe et associés | 23 161 179.00 | 23 161 179.00 | | 23 161 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 066.00 | | | 741 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 564.00 | 135 059.00 | 313 505.00 | 448 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 390 514.00 | 29 633 192.00 | 757 322.00 | 30 390 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 857 022.00 | 38 857 022.00 | 1 000 000.00 | 39 857 022.00 |