| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 377.00 | 895 486.00 | 632 891.00 | 1 528 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 566 520.00 | 337 201.00 | 229 319.00 | 566 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 007.00 | 4 464 395.00 | 340 612.00 | 4 805 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 913.00 | 1 150 548.00 | 139 366.00 | 1 289 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662 522.00 | 69 560.00 | 2 592 962.00 | 2 662 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 012 681.00 | 7 628 419.00 | 35 384 262.00 | 43 012 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023 452.00 | 951 649.00 | 6 071 803.00 | 7 023 452.00 |
BN En cours de production de biens | 305 353.00 | 116 077.00 | 189 276.00 | 305 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 675.00 | 123 506.00 | 2 226 170.00 | 2 349 675.00 |
BT Marchandises | 7 434 072.00 | 870 282.00 | 6 563 790.00 | 7 434 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 514.00 | | 201 514.00 | 201 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274 003.00 | 5 668 602.00 | 15 605 401.00 | 21 274 003.00 |
BZ Autres créances | 2 261 408.00 | 448 434.00 | 1 812 974.00 | 2 261 408.00 |
CF Disponibilités | 3 116 917.00 | | 3 116 917.00 | 3 116 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 018 438.00 | 8 178 550.00 | 35 839 888.00 | 44 018 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 032 011.00 | 15 806 969.00 | 71 225 042.00 | 87 032 011.00 |
CU Autres participations | 29 534 205.00 | 240 598.00 | 29 293 607.00 | 29 534 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 747 203.00 | 747 203.00 | | 747 203.00 |
DH Report à nouveau | 6 929 368.00 | 5 911 181.00 | | 6 929 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 071.00 | 1 018 188.00 | | 3 076 071.00 |
DK Provisions réglementées | 17 955.00 | 607.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 18 264 038.00 | 15 170 618.00 | | 18 264 038.00 |
DP Provisions pour risques | 525 685.00 | 975 183.00 | | 525 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 685.00 | 975 183.00 | | 525 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 5 358.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282 214.00 | 28 443 159.00 | | 38 282 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446 758.00 | 9 846 088.00 | | 11 446 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 984.00 | 1 329 554.00 | | 1 437 984.00 |
EA Autres dettes | 999 087.00 | 1 318 720.00 | | 999 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 200 462.00 | 40 942 878.00 | | 52 200 462.00 |
ED (V) | 234 856.00 | 17 215.00 | | 234 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 225 042.00 | 57 105 894.00 | | 71 225 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264 830.00 | 17 923 404.00 | 25 188 234.00 | 7 264 830.00 |
FD Production vendue biens | 589 414.00 | 21 789 416.00 | 22 378 830.00 | 589 414.00 |
FG Production vendue services | 50 888.00 | 466 964.00 | 517 852.00 | 50 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 132.00 | 40 179 784.00 | 48 084 916.00 | 7 905 132.00 |
FM Production stockée | | | -256 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 251 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 700 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 842 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 794.00 | |
GE Autres charges | | | 102 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 080 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 744.00 | 794 651.00 | | 145 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 349.00 | 1 089.00 | | 17 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 092.00 | 795 740.00 | | 163 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 092.00 | -558 419.00 | | -163 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 358 387.00 | 42 935 860.00 | | 56 358 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 282 316.00 | 41 917 672.00 | | 53 282 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076 071.00 | 1 018 188.00 | | 3 076 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 069 918.00 | | 16 942 763.00 | 27 069 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 32 200 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 43 012 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 916.00 | | | 3 511 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 778.00 | | 392 799.00 | 6 436 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650 593.00 | | 16 549 964.00 | 16 650 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061 837.00 | 256 424.00 | | 7 061 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 807.00 | 11 679.00 | | 883 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 399.00 | 244 746.00 | | 5 707 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69 560.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607.00 | 17 349.00 | | 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 183.00 | 525 685.00 | 975 183.00 | 975 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 980 069.00 | 2 061 514.00 | 2 980 069.00 | 2 980 069.00 |
6T Sur comptes clients | 5 231 728.00 | 541 434.00 | 104 560.00 | 5 231 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | 223 000.00 | | 225 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677 830.00 | 2 895 507.00 | 3 084 629.00 | 8 677 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 653 620.00 | 3 438 541.00 | 4 059 813.00 | 9 653 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127 741.00 | 3 521 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 293 451.00 | 538 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 666.00 | 541 666.00 | | 541 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446 758.00 | 11 446 758.00 | | 11 446 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 447.00 | 760 447.00 | | 760 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 463.00 | 564 463.00 | | 564 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 087.00 | 999 087.00 | | 999 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UP Prêts | 2 662 522.00 | | 2 662 522.00 | 2 662 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 274 003.00 | 21 274 003.00 | | 21 274 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 694 272.00 | 694 272.00 | | 694 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 363.00 | 1 117 363.00 | | 1 117 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 37 740 548.00 | 23 860 217.00 | | 37 740 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 253 807.00 | 23 587 455.00 | 2 666 352.00 | 26 253 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 200 462.00 | 38 320 131.00 | | 52 200 462.00 |