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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 507.00 | 293.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 21 558.00 | 24 303.00 | 45 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 662.00 | 48 065.00 | 42 597.00 | 90 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 653.00 | | 1 328 653.00 | 1 328 653.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 063.00 | | 1 387 063.00 | 1 387 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 725.00 | 48 065.00 | 1 429 660.00 | 1 477 725.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | -71 887.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | 231 557.00 | | 107 693.00 |
DL TOTAL (I) | 270 364.00 | 162 671.00 | | 270 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 4 456.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 277.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 19 263.00 | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 617.00 | 315 355.00 | | 1 105 617.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 296.00 | 339 350.00 | | 1 159 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 660.00 | 502 021.00 | | 1 429 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 296.00 | 339 350.00 | | 1 159 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 4 456.00 | | 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 027.00 | | 1 613 027.00 | 1 613 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 027.00 | | 1 613 027.00 | 1 613 027.00 |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GE Autres charges | | | 37 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 1.00 | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 1.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | 5 264.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 5 264.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | -5 263.00 | | -3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | 65 895.00 | | 52 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 585.00 | 625 052.00 | | 1 619 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 892.00 | 393 495.00 | | 1 511 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | 231 557.00 | | 107 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 317.00 | | 44 195.00 | 48 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 90 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 44 195.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974.00 | 37 091.00 | | 10 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 15 533.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 057.00 | 328 057.00 | | 328 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 653.00 | 1 328 653.00 | | 1 328 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 300.00 | 1 377 300.00 | | 1 377 300.00 |
VW T.V.A. | 444 199.00 | 444 199.00 | | 444 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 296.00 | 1 159 296.00 | | 1 159 296.00 |