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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 736.00 | 147 320.00 | 1 319 416.00 | 1 466 736.00 |
BF Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 696.00 | 174 120.00 | 1 372 576.00 | 1 546 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 043.00 | 18 966.00 | 3 178 077.00 | 3 197 043.00 |
BZ Autres créances | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
CF Disponibilités | 913 924.00 | | 913 924.00 | 913 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 809.00 | 18 966.00 | 4 305 844.00 | 4 324 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 506.00 | 193 086.00 | 5 678 420.00 | 5 871 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 550 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 679.00 | 2 144.00 | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 147.00 | 195 535.00 | | -546 147.00 |
DL TOTAL (I) | 204 832.00 | 750 979.00 | | 204 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 48 956.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 311.00 | 1 967 191.00 | | 2 521 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 277.00 | 1 747 621.00 | | 1 906 277.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 138 718.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 587.00 | 3 902 486.00 | | 5 473 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 420.00 | 4 653 466.00 | | 5 678 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 587.00 | 3 902 486.00 | | 5 473 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 726.00 | | 6 064 726.00 | 6 064 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 726.00 | | 6 064 726.00 | 6 064 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 966.00 | |
GE Autres charges | | | 57 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 803.00 | 142 692.00 | | 263 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 531.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 531.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 449.00 | 44 676.00 | | 53 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449.00 | 44 676.00 | | 53 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 448.00 | -24 145.00 | | -53 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 204.00 | 85 204.00 | | -85 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 370.00 | 5 698 514.00 | | 6 382 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 517.00 | 5 502 979.00 | | 6 928 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 147.00 | 195 535.00 | | -546 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 753.00 | | 489 443.00 | 1 085 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 53 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 1 546 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 466 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 793.00 | | 444 443.00 | 1 026 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | 45 000.00 | 32 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 001.00 | 107 619.00 | 4 500.00 | 71 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 107 619.00 | 4 500.00 | 44 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 564.00 | 18 966.00 | 53 564.00 | 53 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 564.00 | 18 966.00 | 53 564.00 | 53 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 564.00 | 18 966.00 | 53 564.00 | 53 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 311.00 | 2 521 311.00 | | 2 521 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 942.00 | 353 942.00 | | 353 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 284.00 | 3 174 284.00 | | 3 174 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 046.00 | 3 464 046.00 | | 3 464 046.00 |
VW T.V.A. | 1 192 024.00 | 1 192 024.00 | | 1 192 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 587.00 | 5 473 587.00 | | 5 473 587.00 |