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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 328.00 | 33 936.00 | 14 393.00 | 48 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 128.00 | 60 736.00 | 32 393.00 | 93 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 743.00 | | 2 505 743.00 | 2 505 743.00 |
BZ Autres créances | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CF Disponibilités | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 738.00 | | 2 805 738.00 | 2 805 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 866.00 | 60 736.00 | 2 838 130.00 | 2 898 866.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 266 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 109.00 | 1 064.00 | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 036.00 | 140 045.00 | | 145 036.00 |
DL TOTAL (I) | 555 444.00 | 410 409.00 | | 555 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 882.00 | 1 794 829.00 | | 949 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 749.00 | 1 376 854.00 | | 1 188 749.00 |
EA Autres dettes | 144 055.00 | 33 536.00 | | 144 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 686.00 | 3 205 229.00 | | 2 282 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 130.00 | 3 615 637.00 | | 2 838 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 686.00 | 3 205 229.00 | | 2 282 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 641.00 | | 4 303 641.00 | 4 303 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 641.00 | | 4 303 641.00 | 4 303 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 152.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 885.00 | 19 222.00 | | 35 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 885.00 | 19 222.00 | | 35 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 340.00 | 16 201.00 | | 30 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 340.00 | 16 201.00 | | 30 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 3 021.00 | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 359.00 | 12 960.00 | | 53 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 793.00 | 4 834 190.00 | | 4 344 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 757.00 | 4 694 145.00 | | 4 199 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 036.00 | 140 045.00 | | 145 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 93 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 48 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 096.00 | 1 840.00 | 2 200.00 | 61 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 296.00 | 1 840.00 | 2 200.00 | 34 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 882.00 | 949 882.00 | | 949 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 979.00 | 231 979.00 | | 231 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 466.00 | 2 441 466.00 | | 2 441 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VB T. V. A. | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 162.00 | 2 711 162.00 | | 2 711 162.00 |
VW T.V.A. | 737 110.00 | 737 110.00 | | 737 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 686.00 | 2 282 686.00 | | 2 282 686.00 |