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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 528.00 | 34 296.00 | 16 232.00 | 50 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 328.00 | 61 096.00 | 34 232.00 | 95 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 801.00 | 1 007.00 | 3 181 795.00 | 3 182 801.00 |
BZ Autres créances | 358 711.00 | | 358 711.00 | 358 711.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 412.00 | 1 007.00 | 3 581 405.00 | 3 582 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 740.00 | 62 103.00 | 3 615 637.00 | 3 677 740.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 159 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | 371.00 | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 045.00 | 107 693.00 | | 140 045.00 |
DL TOTAL (I) | 410 409.00 | 270 364.00 | | 410 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 829.00 | 46 452.00 | | 1 794 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 854.00 | 1 105 617.00 | | 1 376 854.00 |
EA Autres dettes | 33 536.00 | 6 221.00 | | 33 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 229.00 | 1 159 296.00 | | 3 205 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 637.00 | 1 429 660.00 | | 3 615 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 229.00 | 1 159 296.00 | | 3 205 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 685.00 | | 4 796 685.00 | 4 796 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 685.00 | | 4 796 685.00 | 4 796 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 263 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 222.00 | 2 209.00 | | 19 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 222.00 | 2 209.00 | | 19 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 201.00 | 6 012.00 | | 16 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201.00 | 6 012.00 | | 16 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | -3 803.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 52 326.00 | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 190.00 | 1 619 585.00 | | 4 834 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 145.00 | 1 511 892.00 | | 4 694 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 045.00 | 107 693.00 | | 140 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 662.00 | | 9 167.00 | 90 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 95 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 50 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | | 9 167.00 | 45 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 065.00 | 17 531.00 | 4 500.00 | 48 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 507.00 | 293.00 | | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 17 238.00 | 4 500.00 | 21 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 829.00 | 1 794 829.00 | | 1 794 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 605.00 | 298 605.00 | | 298 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 326.00 | 462 326.00 | | 462 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 594.00 | 3 181 594.00 | | 3 181 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VP Divers | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 513.00 | 3 541 513.00 | | 3 541 513.00 |
VW T.V.A. | 564 724.00 | 564 724.00 | | 564 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 229.00 | 3 205 229.00 | | 3 205 229.00 |