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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 736.00 | 216 552.00 | 1 250 184.00 | 1 466 736.00 |
BF Prêts | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 528.00 | 243 352.00 | 1 310 176.00 | 1 553 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 852.00 | | 2 392 852.00 | 2 392 852.00 |
BZ Autres créances | 280 383.00 | | 280 383.00 | 280 383.00 |
CF Disponibilités | 835 199.00 | | 835 199.00 | 835 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 434.00 | | 3 508 434.00 | 3 508 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 962.00 | 243 352.00 | 4 818 610.00 | 5 061 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 468.00 | 2 679.00 | | -543 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 036.00 | -546 147.00 | | -330 036.00 |
DL TOTAL (I) | -125 204.00 | 204 832.00 | | -125 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 044.00 | 2 521 311.00 | | 1 811 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 633.00 | 1 906 277.00 | | 2 090 633.00 |
EA Autres dettes | 42 137.00 | 46 000.00 | | 42 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 814.00 | 5 473 587.00 | | 4 943 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 610.00 | 5 678 420.00 | | 4 818 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 814.00 | 5 473 587.00 | | 4 943 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 598.00 | | 4 197 598.00 | 4 197 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 598.00 | | 4 197 598.00 | 4 197 598.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 048.00 | 263 803.00 | | 181 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 1.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 53 449.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 53 449.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | -53 448.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 420.00 | 6 382 370.00 | | 4 403 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 456.00 | 6 928 517.00 | | 4 733 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 036.00 | -546 147.00 | | -330 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 696.00 | | 6 832.00 | 1 546 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 736.00 | | | 1 466 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 160.00 | | 6 832.00 | 53 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 120.00 | 69 232.00 | | 174 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 320.00 | 69 232.00 | | 147 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |