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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 793.00 | 44 201.00 | 982 592.00 | 1 026 793.00 |
BF Prêts | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 753.00 | 71 001.00 | 1 014 752.00 | 1 085 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 920.00 | 53 564.00 | 3 314 355.00 | 3 367 920.00 |
BZ Autres créances | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
CF Disponibilités | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 277.00 | 53 564.00 | 3 638 713.00 | 3 692 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 031.00 | 124 565.00 | 4 653 466.00 | 4 778 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 405 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | 2 109.00 | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 535.00 | 145 036.00 | | 195 535.00 |
DL TOTAL (I) | 750 979.00 | 555 444.00 | | 750 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 191.00 | 949 882.00 | | 1 967 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 621.00 | 1 188 749.00 | | 1 747 621.00 |
EA Autres dettes | 138 718.00 | 144 055.00 | | 138 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 486.00 | 2 282 686.00 | | 3 902 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 466.00 | 2 838 130.00 | | 4 653 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 486.00 | 2 282 686.00 | | 3 902 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 420.00 | | 5 524 420.00 | 5 524 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 420.00 | | 5 524 420.00 | 5 524 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 692.00 | 4 230.00 | | 142 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 531.00 | 35 885.00 | | 20 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 531.00 | 35 885.00 | | 20 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 676.00 | 30 340.00 | | 44 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 676.00 | 30 340.00 | | 44 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 145.00 | 5 545.00 | | -24 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 204.00 | 53 359.00 | | 85 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 514.00 | 4 344 793.00 | | 5 698 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 979.00 | 4 199 757.00 | | 5 502 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 535.00 | 145 036.00 | | 195 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 128.00 | | 992 625.00 | 93 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | | 978 465.00 | 48 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 14 160.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 736.00 | 10 265.00 | | 60 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 10 265.00 | | 33 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 191.00 | 1 967 191.00 | | 1 967 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 789.00 | 286 789.00 | | 286 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 099.00 | 289 099.00 | | 289 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
UP Prêts | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 643.00 | 3 303 643.00 | | 3 303 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VB T. V. A. | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 155.00 | 3 536 155.00 | | 3 536 155.00 |
VW T.V.A. | 1 028 655.00 | 1 028 655.00 | | 1 028 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 486.00 | 3 902 486.00 | | 3 902 486.00 |