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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 937 340.00 | 761 218.00 | 176 122.00 | 937 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 442.00 | 273 724.00 | 22 718.00 | 296 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 172.00 | 219 929.00 | 45 242.00 | 265 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 055.00 | 1 263 486.00 | 832 568.00 | 2 096 055.00 |
BP En cours de production de services | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BT Marchandises | 2 462 565.00 | 63 021.00 | 2 399 544.00 | 2 462 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 687.00 | 52 626.00 | 6 119 061.00 | 6 171 687.00 |
BZ Autres créances | 1 320 421.00 | 301.00 | 1 320 120.00 | 1 320 421.00 |
CF Disponibilités | 310 248.00 | | 310 248.00 | 310 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 046.00 | 115 948.00 | 10 170 098.00 | 10 286 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 101.00 | 1 379 435.00 | 11 002 667.00 | 12 382 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 694 559.00 | 637 019.00 | | 694 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 620.00 | 207 540.00 | | 155 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 282.00 | 2 318 662.00 | | 2 324 282.00 |
DP Provisions pour risques | 128 758.00 | 89 705.00 | | 128 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 758.00 | 89 705.00 | | 128 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 991.00 | 3 562 926.00 | | 3 983 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 94.00 | | 40 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 206.00 | 441 063.00 | | 154 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 296.00 | 1 583 473.00 | | 3 569 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 312.00 | 443 353.00 | | 754 312.00 |
EA Autres dettes | 47 609.00 | 74 524.00 | | 47 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 549 626.00 | 6 110 432.00 | | 8 549 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 667.00 | 8 518 800.00 | | 11 002 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 321 195.00 | 5 569 395.00 | | 8 321 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884 017.00 | 3 437 433.00 | | 3 884 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 026.00 | | 19 530 026.00 | 19 530 026.00 |
FG Production vendue services | 3 029 759.00 | | 3 029 759.00 | 3 029 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 559 785.00 | | 22 559 785.00 | 22 559 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 854 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 248 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 885.00 | |
GE Autres charges | | | 513 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 609 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 228.00 | 140 076.00 | | 123 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | 13 030.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 335.00 | 38 537.00 | | 79 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 867 828.00 | 19 355 273.00 | | 22 867 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 712 208.00 | 19 147 732.00 | | 22 712 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 620.00 | 207 540.00 | | 155 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 693.00 | | 112 402.00 | 1 997 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 36 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 041.00 | 2 096 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 1 527 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 970.00 | | 112 402.00 | 1 427 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 205.00 | 75 798.00 | 12 516.00 | 1 200 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 590.00 | 75 798.00 | 12 516.00 | 1 191 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 705.00 | 112 885.00 | 73 831.00 | 89 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 386.00 | 63 021.00 | 29 386.00 | 29 386.00 |
6T Sur comptes clients | 59 869.00 | 11 912.00 | 19 154.00 | 59 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 301.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 274.00 | 75 234.00 | 49 560.00 | 90 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 979.00 | 188 119.00 | 123 391.00 | 179 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 119.00 | 123 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 296.00 | 3 569 296.00 | | 3 569 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 748.00 | 167 748.00 | | 167 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 770.00 | 6 100 770.00 | | 6 100 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VB T. V. A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884 017.00 | 3 884 017.00 | | 3 884 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 974.00 | 25 749.00 | 74 225.00 | 99 974.00 |
VI Groupe et associés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 287.00 | 1 285 287.00 | | 1 285 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 016.00 | 7 494 384.00 | 35 632.00 | 7 530 016.00 |
VW T.V.A. | 373 855.00 | 373 855.00 | | 373 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 420.00 | 8 321 195.00 | 74 225.00 | 8 395 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |