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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
AP Constructions | 4 514 938.00 | 4 235 387.00 | 279 551.00 | 4 514 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 442 274.00 | | 26 442 274.00 | 26 442 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | 11 011.00 | 12 108.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 807 104.00 | 4 259 327.00 | 36 547 776.00 | 40 807 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 004.00 | 572 333.00 | 801 671.00 | 1 374 004.00 |
BZ Autres créances | 7 565 811.00 | | 7 565 811.00 | 7 565 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 838 000.00 | | 16 838 000.00 | 16 838 000.00 |
CF Disponibilités | 14 602 732.00 | | 14 602 732.00 | 14 602 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 389 364.00 | 572 333.00 | 39 817 031.00 | 40 389 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 196 469.00 | 4 831 661.00 | 76 364 808.00 | 81 196 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 454 383.00 | | | 26 454 383.00 |
CU Autres participations | 9 791 988.00 | | 9 791 988.00 | 9 791 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 652.00 | 13 555 652.00 | | 13 555 652.00 |
DH Report à nouveau | 53 255 673.00 | 20 975 248.00 | | 53 255 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 887.00 | 33 280 425.00 | | 3 603 887.00 |
DL TOTAL (I) | 70 459 214.00 | 67 855 326.00 | | 70 459 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 222.00 | 978 977.00 | | 795 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 222.00 | 978 977.00 | | 795 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 543.00 | 4 701 970.00 | | 4 349 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 496.00 | 259 467.00 | | 266 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 217.00 | 62 765.00 | | 337 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 453.00 | 14 944 813.00 | | 149 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 371.00 | 19 976 677.00 | | 5 110 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 364 808.00 | 88 810 981.00 | | 76 364 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 664.00 | 19 970 969.00 | | 5 104 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 781.00 | | 1 835 781.00 | 1 835 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 781.00 | | 1 835 781.00 | 1 835 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 980 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 538 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 237 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 237 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 150 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 617.00 | 17 206 207.00 | | 1 306 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 019.00 | 55 261 083.00 | | 8 542 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 131.00 | 21 980 657.00 | | 4 938 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 887.00 | 33 280 425.00 | | 3 603 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 020 634.00 | | 3 248 438.00 | 40 020 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 461 967.00 | 36 257 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461 967.00 | 40 807 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 723.00 | | | 4 549 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 470 911.00 | | 3 248 438.00 | 35 470 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 025.00 | 134 292.00 | | 4 114 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 025.00 | 134 292.00 | | 4 114 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 978.00 | 795 222.00 | 978 978.00 | 978 978.00 |
6T Sur comptes clients | 585 533.00 | 45 000.00 | 58 200.00 | 585 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 544.00 | 45 000.00 | 58 200.00 | 596 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 522.00 | 840 222.00 | 1 037 178.00 | 1 575 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 58 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 795 222.00 | 978 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 442 274.00 | 26 442 274.00 | | 26 442 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 005.00 | 1 374 005.00 | | 1 374 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 425 594.00 | 6 425 594.00 | | 6 425 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 343 836.00 | 4 343 836.00 | | 4 343 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 836.00 | 221 836.00 | | 221 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 778.00 | 863 778.00 | | 863 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405 541.00 | 35 405 541.00 | | 35 405 541.00 |
VW T.V.A. | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 876.00 | 4 838 168.00 | | 4 843 876.00 |