| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 3 917 670.00 | 3 772 411.00 | 145 259.00 | 3 917 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 524 390.00 | | 45 524 390.00 | 45 524 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 11 011.00 | 12 109.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 293 878.00 | 5 788 321.00 | 53 505 557.00 | 59 293 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 803.00 | 351 750.00 | 756 053.00 | 1 107 803.00 |
BZ Autres créances | 2 967 332.00 | | 2 967 332.00 | 2 967 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 838 000.00 | | 16 838 000.00 | 16 838 000.00 |
CF Disponibilités | 2 726 173.00 | | 2 726 173.00 | 2 726 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643 162.00 | 351 750.00 | 23 291 412.00 | 23 643 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 937 040.00 | 6 140 071.00 | 76 796 969.00 | 82 937 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 547 510.00 | | | 45 547 510.00 |
CU Autres participations | 9 793 913.00 | 1 991 969.00 | 7 801 944.00 | 9 793 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 653.00 | 13 555 653.00 | | 13 555 653.00 |
DH Report à nouveau | 55 859 562.00 | 53 255 674.00 | | 55 859 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 314.00 | 3 603 888.00 | | 1 480 314.00 |
DL TOTAL (I) | 70 939 529.00 | 70 459 214.00 | | 70 939 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 933.00 | 795 222.00 | | 1 322 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 933.00 | 795 222.00 | | 1 322 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 690.00 | 4 349 544.00 | | 3 996 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 734.00 | 266 496.00 | | 244 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 337 218.00 | | 165 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 717.00 | 149 453.00 | | 120 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 534 507.00 | 5 110 372.00 | | 4 534 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 796 969.00 | 76 364 808.00 | | 76 796 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 799.00 | 5 104 664.00 | | 4 528 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 276.00 | | 1 685 276.00 | 1 685 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 276.00 | | 1 685 276.00 | 1 685 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GE Autres charges | | | 283 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 314 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199 815.00 | | | 4 199 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 075.00 | 1 306 617.00 | | 912 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 624.00 | 8 542 020.00 | | 8 366 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 310.00 | 4 938 132.00 | | 6 886 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 314.00 | 3 603 888.00 | | 1 480 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 807 105.00 | | 20 700 799.00 | 40 807 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 758.00 | 55 341 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 026.00 | 59 293 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 269.00 | 3 952 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 723.00 | | | 4 549 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257 382.00 | | 20 700 799.00 | 36 257 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 317.00 | 134 292.00 | 597 269.00 | 4 248 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 317.00 | 134 292.00 | 597 269.00 | 4 248 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 222.00 | 1 322 933.00 | 795 222.00 | 795 222.00 |
6T Sur comptes clients | 572 333.00 | 38 250.00 | 258 833.00 | 572 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 344.00 | 2 030 219.00 | 258 833.00 | 583 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 566.00 | 3 353 152.00 | 1 054 055.00 | 1 378 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 250.00 | 258 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 314 902.00 | 795 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 524 390.00 | 45 524 390.00 | | 45 524 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 803.00 | 1 107 803.00 | | 1 107 803.00 |
VB T. V. A. | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 904.00 | 2 405 904.00 | | 2 405 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 983.00 | 3 990 983.00 | | 3 990 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 544.00 | 394 544.00 | | 394 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 626 499.00 | 49 626 499.00 | | 49 626 499.00 |
VW T.V.A. | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 773.00 | 4 284 065.00 | | 4 289 773.00 |