| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
AP Constructions | 3 917 670.00 | 3 906 703.00 | 10 967.00 | 3 917 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 375 420.00 | | 47 375 420.00 | 47 375 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | 11 011.00 | 12 108.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 144 908.00 | 5 946 552.00 | 55 198 355.00 | 61 144 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 215.00 | 269 150.00 | 731 065.00 | 1 000 215.00 |
BZ Autres créances | 3 605 613.00 | | 3 605 613.00 | 3 605 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 838 000.00 | | 16 838 000.00 | 16 838 000.00 |
CF Disponibilités | 516 704.00 | | 516 704.00 | 516 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 960 718.00 | 269 150.00 | 21 691 568.00 | 21 960 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 105 626.00 | 6 215 702.00 | 76 889 924.00 | 83 105 626.00 |
CU Autres participations | 9 793 913.00 | 2 015 909.00 | 7 778 004.00 | 9 793 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 652.00 | 13 555 652.00 | | 13 555 652.00 |
DH Report à nouveau | 56 339 875.00 | 55 859 561.00 | | 56 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 828.00 | 1 480 314.00 | | 677 828.00 |
DL TOTAL (I) | 70 617 357.00 | 70 939 528.00 | | 70 617 357.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 529.00 | 1 322 933.00 | | 1 058 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 529.00 | 1 322 933.00 | | 1 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 252.00 | 159.00 | | 118 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 602.00 | 3 996 690.00 | | 4 339 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 037.00 | 244 734.00 | | 252 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 165 116.00 | | 89 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 605.00 | 120 717.00 | | 114 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 914 037.00 | 4 534 507.00 | | 4 914 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 889 924.00 | 76 796 969.00 | | 76 889 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 339 602.00 | | | 4 339 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 706.00 | | 1 575 706.00 | 1 575 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 706.00 | | 1 575 706.00 | 1 575 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 322 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 199 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 912 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 517.00 | 8 366 623.00 | | 4 801 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 689.00 | 6 886 309.00 | | 4 123 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 828.00 | 1 480 314.00 | | 677 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 293 878.00 | | 4 391 391.00 | 59 293 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 540 360.00 | | 57 192 454.00 | 2 540 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 360.00 | | 61 144 908.00 | 2 540 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 454.00 | | | 3 952 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 341 423.00 | | 4 391 391.00 | 55 341 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 341.00 | 134 292.00 | | 3 785 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 341.00 | 134 292.00 | | 3 785 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 933.00 | 1 358 529.00 | 1 322 933.00 | 1 322 933.00 |
6T Sur comptes clients | 351 750.00 | 7 000.00 | 89 600.00 | 351 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 730.00 | 30 940.00 | 89 600.00 | 2 354 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677 663.00 | 1 389 469.00 | 1 412 533.00 | 3 677 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 000.00 | 89 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 082 469.00 | 1 322 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 375 421.00 | 47 375 421.00 | | 47 375 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 |
VB T. V. A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 194.00 | 2 577 194.00 | | 2 577 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 895.00 | 4 333 895.00 | | 4 333 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 655.00 | 911 655.00 | | 911 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 004 555.00 | 52 004 555.00 | | 52 004 555.00 |
VW T.V.A. | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 001.00 | 4 656 293.00 | | 4 662 001.00 |