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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 2 959.00 | 3 317.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 400.00 | 116 576.00 | 52 825.00 | 169 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 086.00 | 115 292.00 | 88 794.00 | 204 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 161.00 | 241 105.00 | 177 056.00 | 418 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BP En cours de production de services | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 850.00 | 34 081.00 | 358 769.00 | 392 850.00 |
BZ Autres créances | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
CF Disponibilités | 631 404.00 | | 631 404.00 | 631 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 341.00 | 34 081.00 | 1 375 259.00 | 1 409 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 501.00 | 275 186.00 | 1 552 315.00 | 1 827 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 628.00 | 272 936.00 | | 303 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 036.00 | 80 692.00 | | 301 036.00 |
DL TOTAL (I) | 613 464.00 | 362 428.00 | | 613 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 523.00 | 257 236.00 | | 242 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 009.00 | 185 888.00 | | 262 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 891.00 | 84 014.00 | | 163 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 261.00 | 148 714.00 | | 270 261.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 50 084.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 851.00 | 727 458.00 | | 938 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 315.00 | 1 089 885.00 | | 1 552 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 739.00 | 514 199.00 | | 744 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 974.00 | | 86 275.00 | 649 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 088.00 | 418 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 088.00 | 373 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | 3 600.00 | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 899.00 | | 82 675.00 | 608 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 576.00 | 50 387.00 | 69 858.00 | 260 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 283.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 622.00 | 50 104.00 | 69 858.00 | 251 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 765.00 | 9 317.00 | | 24 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 765.00 | 9 317.00 | | 24 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 765.00 | 9 317.00 | | 24 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 682.00 | 245 682.00 | | 245 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 472.00 | 48 359.00 | 191 048.00 | 242 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 426.00 | 709 426.00 | | 709 426.00 |
VW T.V.A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 842.00 | 482 729.00 | 191 048.00 | 676 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 8 284.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 653.00 | 17 304.00 | | 30 653.00 |
ST Autres comptes | 205 757.00 | 179 171.00 | | 205 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 075.00 | 139 652.00 | | 154 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
YT Sous‐traitance | 61 921.00 | 36 437.00 | | 61 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 432.00 | 3 783.00 | | 7 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | 12 067.00 | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 455.00 | 237 817.00 | | 397 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 257.00 | 138 168.00 | | 169 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 696.00 | 372 564.00 | | 452 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |