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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 5 359.00 | 917.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 012.00 | 140 996.00 | 57 016.00 | 198 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 596.00 | 151 116.00 | 65 480.00 | 216 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 904.00 | 303 748.00 | 167 156.00 | 470 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BP En cours de production de services | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 628.00 | 41 093.00 | 492 535.00 | 533 628.00 |
BZ Autres créances | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
CF Disponibilités | 892 043.00 | | 892 043.00 | 892 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 212.00 | 41 093.00 | 1 895 119.00 | 1 936 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 116.00 | 344 841.00 | 2 062 275.00 | 2 407 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 502.00 | 604 664.00 | | 705 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 016.00 | 200 838.00 | | 115 016.00 |
DL TOTAL (I) | 829 318.00 | 814 302.00 | | 829 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 840.00 | 219 411.00 | | 170 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 177.00 | 577 063.00 | | 748 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 94 835.00 | | 128 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 680.00 | 150 781.00 | | 173 680.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 24 996.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 958.00 | 1 067 086.00 | | 1 232 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 275.00 | 1 881 388.00 | | 2 062 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 138.00 | 896 282.00 | | 1 111 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 258.00 | | 32 646.00 | 438 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 614.00 | | 20 994.00 | 393 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | 11 652.00 | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 447.00 | 32 301.00 | | 271 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 1 200.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 010.00 | 31 101.00 | | 261 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 606.00 | 487.00 | | 40 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 606.00 | 487.00 | | 40 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 606.00 | 487.00 | | 40 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UX Autres créances clients | 486 213.00 | 486 213.00 | | 486 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VB T. V. A. | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 804.00 | 48 985.00 | 121 819.00 | 170 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 178.00 | 741 178.00 | | 741 178.00 |
VW T.V.A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 781.00 | 362 962.00 | 121 819.00 | 484 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 10 986.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | 31 249.00 | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 242 177.00 | 219 716.00 | | 242 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 921.00 | 152 429.00 | | 162 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 441.00 | 45 882.00 | | 19 441.00 |
YT Sous‐traitance | 56 145.00 | 33 347.00 | | 56 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 8 128.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 444.00 | 19 114.00 | | 23 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 772.00 | 327 250.00 | | 379 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 636.00 | 165 148.00 | | 195 636.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 653.00 | 436 742.00 | | 475 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |