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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 158.00 | 76 650.00 | 50 508.00 | 127 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 753.00 | 89 129.00 | 67 624.00 | 156 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277 176.00 | | 2 277 176.00 | 2 277 176.00 |
BP En cours de production de services | 1 557 747.00 | | 1 557 747.00 | 1 557 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 220 350.00 | | 31 220 350.00 | 31 220 350.00 |
BZ Autres créances | 2 674 866.00 | | 2 674 866.00 | 2 674 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 640.00 | | 3 300 640.00 | 3 300 640.00 |
CF Disponibilités | 1 045 662.00 | | 1 045 662.00 | 1 045 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 098 921.00 | | 42 098 921.00 | 42 098 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 255 674.00 | 89 129.00 | 42 166 545.00 | 42 255 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 904 473.00 | 2 777 707.00 | | 2 904 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 734.00 | 126 765.00 | | 265 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 418.00 | 2 949 683.00 | | 3 215 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013 547.00 | 28 018 293.00 | | 38 013 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 958.00 | 1 000 215.00 | | 780 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 951 127.00 | 29 169 638.00 | | 38 951 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 166 545.00 | 32 130 321.00 | | 42 166 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 974.00 | 13 554 720.00 | 15 582 694.00 | 2 027 974.00 |
FG Production vendue services | 4 879 042.00 | 12 918 511.00 | 17 797 553.00 | 4 879 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 016.00 | 26 473 231.00 | 33 380 247.00 | 6 907 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 396 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 514 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 031 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 189.00 | 1 002.00 | | 110 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 448 096.00 | 26 068 088.00 | | 33 448 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 182 363.00 | 25 941 323.00 | | 33 182 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 734.00 | 126 765.00 | | 265 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 072.00 | | 58 944.00 | 148 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 594.00 | | 58 944.00 | 135 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013 547.00 | 33 251 943.00 | 4 761 604.00 | 38 013 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 31 220 350.00 | 29 693 292.00 | 1 527 058.00 | 31 220 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 2 316 159.00 | 2 316 159.00 | | 2 316 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 766.00 | 357 766.00 | | 357 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 934 812.00 | 32 390 637.00 | 1 544 175.00 | 33 934 812.00 |
VW T.V.A. | 623 070.00 | 623 070.00 | | 623 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 951 127.00 | 34 189 523.00 | 4 761 604.00 | 38 951 127.00 |