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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 907.00 | 90 852.00 | 45 055.00 | 135 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 502.00 | 103 330.00 | 62 172.00 | 165 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225 158.00 | | 1 225 158.00 | 1 225 158.00 |
BP En cours de production de services | 4 160 308.00 | | 4 160 308.00 | 4 160 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091 129.00 | 204 470.00 | 22 886 659.00 | 23 091 129.00 |
BZ Autres créances | 2 069 584.00 | | 2 069 584.00 | 2 069 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 500 513.00 | | 1 500 513.00 | 1 500 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 074 884.00 | 204 470.00 | 34 870 414.00 | 35 074 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 240 386.00 | 307 800.00 | 34 932 586.00 | 35 240 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 207.00 | 2 904 473.00 | | 3 170 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 547.00 | 265 734.00 | | 141 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 965.00 | 3 215 418.00 | | 3 356 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012 748.00 | 38 013 547.00 | | 31 012 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 873.00 | 780 958.00 | | 562 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 575 620.00 | 38 951 127.00 | | 31 575 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 932 586.00 | 42 166 545.00 | | 34 932 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 803 954.00 | 8 587 623.00 | 12 391 576.00 | 3 803 954.00 |
FG Production vendue services | 5 560 370.00 | 13 050 943.00 | 18 611 312.00 | 5 560 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 323.00 | 21 638 566.00 | 31 002 889.00 | 9 364 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 003 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 216 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 470.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 788 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 854.00 | 110 189.00 | | 55 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 020 047.00 | 33 448 097.00 | | 31 020 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 878 500.00 | 33 182 363.00 | | 30 878 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 547.00 | 265 734.00 | | 141 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 128.00 | | 14 202.00 | 89 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | | 14 202.00 | 76 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012 748.00 | 26 747 060.00 | 4 265 688.00 | 31 012 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 886 659.00 | 22 071 955.00 | 814 704.00 | 22 886 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 2 025 709.00 | 2 025 709.00 | | 2 025 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 001 552.00 | 24 169 731.00 | 831 821.00 | 25 001 552.00 |
VW T.V.A. | 504 702.00 | 504 702.00 | | 504 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 575 620.00 | 27 309 932.00 | 4 265 688.00 | 31 575 620.00 |