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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 549.00 | 105 207.00 | 34 342.00 | 139 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 144.00 | 117 686.00 | 51 458.00 | 169 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 637 720.00 | | 1 637 720.00 | 1 637 720.00 |
BP En cours de production de services | 5 084 242.00 | | 5 084 242.00 | 5 084 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 395 192.00 | 204 470.00 | 17 190 722.00 | 17 395 192.00 |
BZ Autres créances | 2 108 072.00 | | 2 108 072.00 | 2 108 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 133 708.00 | | 14 133 708.00 | 14 133 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 369 829.00 | 204 470.00 | 43 165 359.00 | 43 369 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 538 973.00 | 322 156.00 | 43 216 817.00 | 43 538 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 754.00 | 3 170 207.00 | | 3 311 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 359.00 | 141 547.00 | | 241 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 324.00 | 3 356 965.00 | | 3 598 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 150 777.00 | 31 012 748.00 | | 39 150 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 716.00 | 562 873.00 | | 467 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 618 493.00 | 31 575 620.00 | | 39 618 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 216 817.00 | 34 932 586.00 | | 43 216 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 566.00 | 29 320 668.00 | 30 963 234.00 | 1 642 566.00 |
FG Production vendue services | 8 695 371.00 | 17 366 949.00 | 26 062 320.00 | 8 695 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 337 937.00 | 46 687 617.00 | 57 025 553.00 | 10 337 937.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 025 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 184 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 752 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 586.00 | 55 854.00 | | 88 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 089 566.00 | 31 020 047.00 | | 57 089 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 848 208.00 | 30 878 500.00 | | 56 848 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 359.00 | 141 547.00 | | 241 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 330.00 | 14 355.00 | | 103 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | 14 355.00 | | 90 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 17 190 722.00 | 15 766 196.00 | 1 424 526.00 | 17 190 722.00 |
VB T. V. A. | 1 988 922.00 | 1 988 922.00 | | 1 988 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 326 806.00 | 17 885 163.00 | 1 441 643.00 | 19 326 806.00 |