| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 514 569.00 | 431 980.00 | 82 589.00 | 514 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 30 395.00 | 635.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 732.00 | 641 985.00 | 16 747.00 | 658 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209 828.00 | 1 104 360.00 | 14 105 468.00 | 15 209 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
BZ Autres créances | 377 265.00 | | 377 265.00 | 377 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | | 8 307 181.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 11 426 488.00 | | 11 426 488.00 | 11 426 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 203 502.00 | | 20 203 502.00 | 20 203 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 413 330.00 | 1 104 360.00 | 34 308 970.00 | 35 413 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 132 992.00 | 31 979 035.00 | | 32 132 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 943.00 | 1 153 957.00 | | 1 880 943.00 |
DL TOTAL (I) | 34 097 782.00 | 33 216 839.00 | | 34 097 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 28 221.00 | | 24 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 290.00 | 75 671.00 | | 137 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 188.00 | 200 521.00 | | 211 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 308 970.00 | 33 442 360.00 | | 34 308 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 340.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 701.00 | 340.00 | | -21 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 175.00 | 198 604.00 | | 283 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 860.00 | 2 062 725.00 | | 2 741 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 917.00 | 908 768.00 | | 860 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 943.00 | 1 153 957.00 | | 1 880 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 184.00 | 27 176.00 | | 1 077 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 184.00 | 27 176.00 | | 1 077 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 265.00 | 377 265.00 | | 377 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 037.00 | 469 833.00 | 2 203.00 | 472 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 188.00 | 161 703.00 | | 211 188.00 |