| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 514 569.00 | 466 820.00 | 47 749.00 | 514 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 356.00 | 513 106.00 | 8 250.00 | 521 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 765.00 | 1 008 328.00 | 14 061 437.00 | 15 069 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
BZ Autres créances | 310 833.00 | | 310 833.00 | 310 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | | 8 307 181.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 12 034 408.00 | | 12 034 408.00 | 12 034 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 797 576.00 | | 20 797 576.00 | 20 797 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 867 341.00 | 1 008 328.00 | 34 859 013.00 | 35 867 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 355 836.00 | 33 013 935.00 | | 27 355 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344 700.00 | 1 341 901.00 | | 6 344 700.00 |
DL TOTAL (I) | 33 784 383.00 | 34 439 683.00 | | 33 784 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 69 901.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 472.00 | 20 588.00 | | 1 008 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 630.00 | 139 975.00 | | 1 074 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 859 013.00 | 34 579 658.00 | | 34 859 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 633 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 167.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 222 610.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -222 443.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 696.00 | 50 128.00 | | 264 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 712.00 | 2 195 534.00 | | 7 063 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 012.00 | 853 633.00 | | 719 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344 700.00 | 1 341 901.00 | | 6 344 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 072 452.00 | | | 15 072 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 003 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 15 069 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 1 066 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 058.00 | | | 1 069 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 394.00 | | | 14 003 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 807.00 | 21 148.00 | 2 627.00 | 989 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 807.00 | 21 148.00 | 2 627.00 | 989 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
VI Groupe et associés | 769 311.00 | 769 311.00 | | 769 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 833.00 | 310 833.00 | | 310 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 129.00 | 455 986.00 | 2 143.00 | 458 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 630.00 | 1 025 145.00 | | 1 074 630.00 |